Добро пожаловать на сайт АО "ЕНПФ"
Выберите филиал:
№ | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.тенге | Текущая стоимость в млн.тенге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГЦБ РК | KZKD00000139 | 8,142,772.89 | 8,627,842.57 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
2 | ЦБ организаций РК | KZ0007786572 | 2,693,408.03 | 2,997,537.64 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
3 | ЦБ иностранных государств | XS1405781854 | 2,682,175.85 | 2,550,163.08 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
4 | ЦБ эмитентов нерезидентов РК | XS2168690365 | 252,589.84 | 251,155.69 | АО BCC Invest | ||||||||
5 | ЦБ МФО | XS2093223076 | 445,771.33 | 452,513.12 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
6 | Паи ИФ | US92189F1066 | 5,123.12 | 5,071.09 | АО Jusan Invest | ||||||||
7 | РЕПО | XS2571803019 | 0.00 | 17,804.14 | АО Сентрас Секьюритиз | ||||||||
8 | Депозиты | 645,0 | 796,000.00 | 802,435.49 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
9 | Деньги и прочие активы | 0.00 | 137,754.80 | АО «Halyk Finance» | |||||||||
10 | Внешние активы | 0.00 | 2,648,601.90 | ЕНПФ ДУ НБРК |