Добро пожаловать на сайт АО "ЕНПФ"
Алматы Адрес: Алмалинский р-н, ул. Шевченко, 80
x

Выберите филиал:

  • Абай
  • Абай (село)
  • Айтеке би
  • Акколь
  • Акку
  • Аккыстау
  • Акмол
  • Аксай
  • Аксу
  • Аксу (село)
  • Аксу-Аюлы
  • Аксуат
  • Актау
  • Актобе
  • Актогай (село)
  • Актогай (станция)
  • Алга
  • Алматы
  • Алтай
  • Аральск
  • Аркалык
  • Аршалы
  • Арыс
  • Астраханка
  • Атакент
  • Атбасар
  • Атырау
  • Аулиеколь
  • Аягоз
  • Әйет
  • Б.Момышулы
  • Балпык би
  • Балхаш
  • Баянаул
  • Бейнеу
  • Бескарагай
  • Боровское
  • Бородулиха
  • Булаево
  • Глубокое
  • Державинск
  • Ерейментау
  • Есик
  • Есиль
  • Жаксы
  • Жалагаш
  • Жанаарка
  • Жанакорган
  • Жанаозен
  • Жанатас
  • Жангала
  • Жанибек
  • Жансугурово
  • Жаркент
  • Жезказган
  • Железинка
  • Жетысай
  • Житикара
  • Жосалы
  • Жымпиты
  • Зайсан
  • Зеренда
  • Индер
  • Иртышск
  • Казталовка
  • Казыгурт
  • Калбатау
  • Кандыагаш
  • Капчагай
  • Карабалык
  • Карабулак
  • Караганда
  • Каражал
  • Карасу
  • Каратау
  • Каратобе
  • Карауылкелды
  • Каркаралинск
  • Каскелен
  • Касым Кайсенова
  • Кеген
  • Кентау
  • Кобда
  • Кокпекты
  • Кокшетау
  • Комсомольское
  • Кордай
  • Костанай
  • Кулан
  • Кульсары
  • Курчатов
  • Курчум
  • Кызылорда
  • Құрманғазы
  • Ленгер
  • Лисаковск
  • Макат
  • Макинск
  • Мангистау
  • Мартук
  • Махамбет
  • Мерке
  • Миялы
  • Новоишимское
  • Нур-Султан
  • Нура
  • Осакаровка
  • Отеген батыр
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Пресновка
  • Риддер
  • Рудный
  • Сайхин
  • Сарань
  • Сарканд
  • Сарыагаш
  • Сарыколь
  • Сарыозек
  • Сатпаев
  • Саумалколь
  • Семей
  • Сергеевка
  • Степногорск
  • Т.Рыскулова
  • Тайынша
  • Талгар
  • Талдыкорган
  • Талшик
  • Тараз
  • Таскала
  • Текели
  • Темирлановка
  • Темиртау
  • Теренколь
  • Теренозек
  • Тобыл
  • Торгай
  • Торетам
  • Туркестан
  • Узунколь
  • Узынагаш
  • Улкен Нарын
  • Уральск
  • Урджар
  • Усть-Каменогорск
  • Ушарал
  • Уштобе
  • Федоровка (село)
  • Форт-Шевченко
  • Хромтау
  • Чапаево
  • Чингирлау
  • Чунджа
  • Шалкар
  • Шарбакты
  • Шардара
  • Шаулдер
  • Шахтинск
  • Шаян
  • Шелек
  • Шемонаиха
  • Шетпе
  • Шиели
  • Шолаккорган
  • Шортанды
  • Шу
  • Шубаркудук
  • Шымкент
  • Щучинск
  • Экибастуз
  • Явленка
 личный
 кабинет
 направить
 обращение
 поиск
 по сайту
1418
 call
 центр

НОВОСТИ

29.04.2022

Инвестиционные портфели пенсионных активов под управлением НБРК и УИП по состоянию на 1 апреля 2022 года

На сайте enpf.kz в разделе «Показатели – Инвестиционная деятельность» размещена подробная информация об инвестировании пенсионных активов Национальным Банком Республики Казахстана (НБРК) и управляющими инвестиционным портфелем (УИП), а также обзоры инвестиционной деятельности по состоянию на 1 апреля 2022 года.

Из представленных отчетов следует: общий объем пенсионных активов, находящихся в управлении на 1 апреля 2022 года, составили 13,0 трлн тенге. При этом пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении НБРК, составили 12 982,64 млрд тенге. Пенсионные активы под управлением УИП составили 8,6 млрд тенге.

 

Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК

На 1 апреля 2022 года в рамках направлений, одобренных Советом по управлению Национальным фондом РК, основные инвестиции НБРК (как доверительным управляющим) в финансовые инструменты представлены следующим образом:

˗ основную долю в портфеле ПА ЕНПФ занимают ГЦБ Министерства финансов РК, текущая стоимость которых составила 5 182,93 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 39,92%. На 1 апреля 2022 года средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 9,7% годовых, в долларах США – 3,4% годовых.

˗ облигации квазигосударственных организаций РК текущая стоимость 1 700,04 млрд тенге (доля в портфеле составила 13,09%). Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,8% годовых, в долларах США – 5,5% годовых.

- облигации банков второго уровня РК на сумму 928,04 млрд тенге (7,15%). На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК составила 10,2% годовых.

- государственные ценные бумаги иностранных государств составили 713,74 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 5,50%. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 0,4% годовых.

- облигации международных финансовых организаций составили 399,54 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 3,08%. Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям международных финансовых организаций составила 10,0% годовых.

Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, представлен следующим образом:

инвестиции в национальной валюте – 66,78%, в долларах США – 33,15%, в другой валюте – 0,06% портфеля пенсионных активов.

В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2022 года сложился положительным и составил 304,90 млрд. тенге.

Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2022 года, составила 2,19%.

При этом по состоянию на 1 апреля 2022 года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с апреля 2021 года по март 2022 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 10,43%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением НБРК с указанием эмитентов и обзор инвестиционной деятельности размещены на официальном сайте ЕНПФ.

 

Управляющие инвестиционным портфелем

Общий объем средств, находящихся под управлением УИП составляют 8,6 млрд тенге.

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Jusan Invest», составили 3,93 млрд тенге. На них были приобретены: паи Exchange Traded Funds (ETF) они составляют 29,02%, активы в денежных средствах на инвестиционных счетах - 28,18%, ноты НБРК (20,24% портфеля), ГЦБ Министерства финансов РК (18,68%), Репо - 3,84%. Отметим, что 56,93% портфеля представлено в тенге, 43,07% в долларах США.

В результате инвестиционной деятельности доходность пенсионных активов под управлением АО «Jusan Invest» с начала года составила 5,05%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Jusan Invest» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

 

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Halyk Global Markets», на 1 апреля 2022 года составили 2,42 млрд тенге. В структуре портфеля операции обратного РЕПО составляют 44,68%, инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF) 18,74%, облигации квазигосударственных организаций РК 12,23%, акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов 7,62%, облигации банков второго уровня РК 6,49%, корпоративные облигации организаций РК 5,05%, МФО 5,09%, денежные средства на счетах 0,05%, прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии) 0,04%. Инвестиции в национальной валюте составили 73,59% портфеля, в долларах США - 26,41%. Доходность пенсионных активов под управлением АО «Halyk Global Markets» с 01.01.2022г. по 31.03.2022г. составила 4,04%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Halyk Global Markets» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

 

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «BCC Invest», на 1 апреля текущего года составили 1,41 млрд тенге. Они распределены в Репо 29,49%, паи (ETF на индексы) 25,84%, облигации квазигосударственных организаций РК 14,67%, акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов 10,77%, облигации МФО 6,89%, облигации БВУ РК 6,11%, корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК 5,80%, денежные средства на инвестиционных счетах 0,34%, прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии) 0,09%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 63,28% портфеля, в долларах США – 36,72%.

В результате инвестиционной деятельности доходность пенсионных активов под управлением АО «BCC Invest» с начала текущего года составила 5,54%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «BCC Invest» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

 

По состоянию на 1 апреля 2022 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз», составили 0,87 млрд тенге. Они инвестированы в ГЦБ МФ РК 63,11%, облигации квазигосударственных организаций РК 16,56%,

долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF) 5,09%, денежные средства на инвестиционных счетах 3,38%. Все инвестиции произведены в национальной валюте.

В результате инвестиционной деятельности доходность пенсионных активов под управлением АО «Сентрас Секьюритиз» с начала 2022 года составила (-0,72%).

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Сентрас Секьюритиз» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.


Просмотров 2887

Возврат к списку