ИНФОРМАЦИЯ
по инвестиционному управлению пенсионными активами
Оперативная информация
Показатели в динамике
Диаграмма
Таблица
Структура портфеля пенсионных активов по видам финансовых инструментов и их долям,
находящихся в управлении Национального Банка РК по состоянию на 01.06.2019 г.
|
Вид финансового инструмента
|
Текущая стоимость на 01.06.2019,
млрд тенге
|
Доля на 01.06.2019
|
Текущая стоимость на 01.05.2019,
млрд тенге
|
Доля на 01.05.2019
|
|
ГЦБ РК
|
4 032,73 |
40,74% |
4 150,35 |
42,52% |
|
ГЦБ иностранных государств
|
1 531,41 |
15,47% |
1 489,75 |
15,26% |
|
Облигации МФО
|
282,98 |
2,86% |
240,95 |
2,47% |
|
Корпоративные облигации эмитентов РК
|
31,14 |
0,31% |
30,96 |
0,32% |
|
Облигации квазигосударственных организаций РК
|
1 302,11 |
13,15% |
1 303,75 |
13,36% |
|
Облигации банков второго уровня РК
|
1 267,29 |
12,80% |
1 282,18 |
13,13% |
|
Корпоративные облигации иностранных эмитентов
|
9,10 |
0,09% |
9,17 |
0,09% |
|
Облигации иностранных эмитентов квазигосударственного сектора
|
231,71 |
2,34% |
231,41 |
2,37% |
|
PPN (структурные ноты)
|
34,49 |
0,35% |
34,37 |
0,35% |
|
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК
|
241,15 |
2,44% |
237,9 |
2,44% |
|
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов
|
24,92 |
0,25% |
24,21 |
0,25% |
|
Депозиты в банках второго уровня РК
|
264,41 |
2,67% |
264,9 |
2,71% |
|
Депозиты НБ РК
|
311,00 |
3,14% |
185 |
1,90% |
|
Депозиты в иностранных банках
|
234,94 |
2,37% |
224,12 |
2,30% |
|
РЕПО
|
- |
0,00% |
- |
0,00% |
Денежные средства на инвестиционных счетах
(за вычетом обязательств по сделкам с ФИ)
|
2,22 |
0,02% |
43,47 |
0,45% |
Прочие активы
(дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии)
|
8,33 |
0,08% |
20,61 |
0,21% |
Активы, находящиеся во внешнем управлении
у Aviva Investors Global Services Limited
|
89,17 |
0,90% |
88,17 |
0,90% |
|
Итого ПА, находящиеся в управлении НБРК
|
9 899,11 |
100,00% |
9 761,91 |
100,00% |
Денежные средства на инвестиционных счетах
для расчетов по совершенным сделкам
|
0,00 |
- |
99,36 |
- |
|
Деньги на счетах пенсионных взносов и выплат
|
3,11 |
- |
2,47 |
- |
|
Итого ПА:
|
9 902,22 |
100,00% |
9 863,74 |
100,00% |
Диаграмма
Таблица
|
Вид финансового инструмента
|
Текущая стоимость в млрд. тенге на 01.01.2016 г.
|
в % 2016 г.
|
Текущая стоимость в млрд. тенге на 01.01.2017 г.
|
в % 2017 г.
|
Текущая стоимость в млрд. тенге на 01.01.2018 г.
|
в % 2018 г.
|
|
ГЦБ РК
|
2 631,84
|
45,11%
|
2 910,82
|
43,51%
|
3 587,63
|
46,14%
|
|
ГЦБ иностранных государств
|
50,67
|
0,87%
|
365,01
|
5,46%
|
948,84
|
12,20%
|
|
МФО
|
84,93
|
1,46%
|
86,63
|
1,29%
|
172,55
|
2,22%
|
|
Корпоративные облигации эмитентов РК
|
124,58
|
2,14%
|
84,03
|
1,26%
|
58,3
|
1%
|
|
Облигации квазигосударственных организаций РК
|
515,06
|
8,83%
|
900,17
|
13,46%
|
791,68
|
10,18%
|
|
Облигации БВУ РК
|
1 572,92
|
26,96%
|
1 450,20
|
21,68%
|
1 246,49
|
16,03%
|
|
Корпоративные облигации иностранных эмитентов
|
165,76
|
2,84%
|
137,92
|
2,06%
|
62,74
|
0,81%
|
|
PPN (структурные ноты)
|
53,47
|
0,92%
|
31,64
|
0,47%
|
35,00
|
0,45%
|
|
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК
|
113,09
|
1,94%
|
127,46
|
1,91%
|
184,14
|
2,37%
|
|
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов
|
13,55
|
0,23%
|
18,33
|
0,27%
|
23,68
|
0,30%
|
|
Депозиты БВУ РК
|
363,93
|
6,24%
|
399,91
|
5,98%
|
325,82
|
4,19%
|
|
Производные инструменты
|
0,00
|
0,00%
|
0,00
|
0,00%
|
277,41
|
3,57%
|
|
РЕПО
|
51,32
|
0,88%
|
0,00
|
0,00%
|
11,02
|
0,14%
|
|
Денежные средства и прочие активы
|
93,51
|
1,60%
|
177,54
|
2,65%
|
59,01
|
0,64%
|
|
Итого ПА
|
5 834,63
|
100,00%
|
6 689,66
|
100,00%
|
7 784,32
|
100,00%
|
В соответствии с Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» доверительное управление пенсионными активами АО «ЕНПФ» осуществляется Национальным Банком Республики Казахстан.
Национальный Банк принимает инвестиционные решения в отношении пенсионных активов в соответствии с Инвестиционной декларацией единого накопительного пенсионного фонда (утверждена Постановлением Правления НБ РК от 18 марта 2016 года № 86).
С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом, который возглавляет Президент Республики Казахстан.
* пенсионные активы – это деньги, ценные бумаги и иные финансовые инструменты, предназначенные для обеспечения и осуществления пенсионных выплат и переводов.
-
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 июня 2019 года (размещено 25.06.2019, 18:06)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 мая 2019 года (размещено 24.05.2019, 10:56)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 апреля 2019 года (размещено 23.04.2019, 17:17)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 марта 2019 года (размещено 29.03.2019, 11:41)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 февраля 2019 года (размещено 26.02.2019, 15:40)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 января 2019 года (размещено 23.01.2019, 14:40)
|
-
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 декабря 2018 года (размещено 26.12.2018, 11:01)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 ноября 2018 года (размещено 28.11.2018, 10:55)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 октября 2018 года (размещено 23.10.2018, 15:10)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 сентября 2018 года (размещено 25.09.2018, 17:20)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 августа 2018 года (размещено 22.08.2018, 19:10)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 июля 2018 года (размещено 25.07.2018, 18:29)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 июня 2018 года (размещено 20.06.2018, 17:10)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 мая 2018 года (размещено 23.05.2018, 15:55)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 апреля 2018 года (размещено 23.04.2018, 17:45)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 марта 2018 года (размещено 29.03.2018, 10:26)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 февраля 2018 года (размещено 09.02.2018, 18:00)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 января 2018 года (размещено 19.01.2018, 09:00)
|
-
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 декабря 2017 года (размещено 12.12.2017, 18:26)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 ноября 2017 года (размещено 09.11.2017, 18:26)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 октября 2017 года (размещено 10.10.2017, 17:34)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 сентября 2017 года (размещено 12.09.2017, 11:46)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 августа 2017 года (размещено 09.08.2017, 18:15)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 июля 2017 года (размещено 14.07.2017, 11:14)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 июня 2017 года (размещено 13.06.2017, 11:14)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 мая 2017 года (размещено 12.05.2017, 14:50)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 апреля 2017 года (размещено 17.04.2017, 11:40)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 марта 2017 года (размещено 14.03.2017, 17:20)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 февраля 2017 года (размещено 10.02.2017, 09:45)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 января 2017 года (размещено 20.01.2017, 17:09)
|
-
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 декабря 2016 года (размещено 12.12.2016, 15:00)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 ноября 2016 года (размещено 09.11.2016, 16:10)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 октября 2016 года (размещено 31.10.2016, 16:30)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 сентября 2016 года (размещено 08.09.2016, 16:26)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 августа 2016 года (размещено 10.08.2016, 16:15)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 июля 2016 года (размещено 12.07.2016, 16:15)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 июня 2016 года (размещено 09.06.2016, 10:57)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 мая 2016 года (размещено 13.05.2016, 10:05)
|
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 апреля 2016 года (размещено 12.04.2016, 09:30)
|
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 марта 2016 года (размещено 10.03.2016, 17:18)
|
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 февраля 2016 года (размещено 10.02.2016, 16:33)
|
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 января 2016 года
|
-
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 декабря 2015 года
|
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 ноября 2015 года
|
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 октября 2015 года
|
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 сентября 2015 года
|
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 августа 2015 года
|
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 июля 2015 года
|
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 июня 2015 года
|
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 мая 2015 года
|
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 апреля 2015 года
|
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 марта 2015 года
|
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 февраля 2015 года
|
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 января 2015 года
|
-
-
