ИНФОРМАЦИЯ
по инвестиционному управлению пенсионными активами
под доверительным управлением НБРК
Оперативная информация
Диаграмма
Таблица
Структура портфеля пенсионных активов по видам финансовых инструментов и их долям,
находящихся в управлении Национального Банка РК по состоянию на 01.06.2021 г.
| Вид финансового инструмента |
Текущая стоимость на 01.06.2021,
млрд тенге |
Доля на 01.06.2021 |
Текущая стоимость на 01.05.2021,
млрд тенге |
Доля на 01.05.2021 |
| ГЦБ РК |
5148.94 |
40.51% |
5292.61 |
42.03% |
| Ноты НБРК |
-0 |
0% |
-0 |
0% |
| ГЦБ иностранных государств |
1324.46 |
10.42% |
1403.66 |
11.15% |
| МФО |
527.22 |
4.15% |
531.71 |
4.22% |
| Корпоративные облигации эмитентов РК |
27.33 |
0.21% |
27.08 |
0.22% |
| Облигации квазигосударственных организаций РК |
1764.73 |
13.88% |
1756.42 |
13.95% |
| Облигации БВУ РК |
1053.49 |
8.29% |
1049.25 |
8.33% |
| Корпоративные облигации иностранных эмитентов |
5.01 |
0.04% |
4.91 |
0.04% |
| Облигации иностранных эмитентов квазигосударственного сектора |
39.89 |
0.31% |
98.67 |
0.78% |
| PPN (структурные ноты) |
11.24 |
0.09% |
11.1 |
0.09% |
| Акции и депозитарные расписки эмитентов РК |
394.18 |
3.1% |
356.64 |
2.83% |
| Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов |
0.21 |
0% |
0.2 |
0% |
| Депозиты |
249.82 |
1.97% |
248.86 |
1.98% |
| Депозиты НБРК |
237.11 |
1.87% |
124 |
0.98% |
| Депозиты в иностранных банках |
616.54 |
4.85% |
372.97 |
2.96% |
| Денежные средства на инвестиционных счетах |
130.44 |
1.03% |
124.44 |
0.99% |
| Прочие активы (дебиторская задолженность[1]. просроченная задолженность. провизии) |
-0 |
-0% |
3.33 |
0.03% |
| РЕПО |
-0 |
0% |
53.31 |
0.42% |
| Активы. находящиеся во внешнем управлении |
1180.03 |
9.28% |
1134.51 |
9.01% |
|
Итого ПА, находящиеся в управлении НБРК
|
12710.64 |
100% |
12593.67 |
100.01% |
| Обязательства к оплате по совершенным сделкам |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Деньги на счетах пенсионных взносов и выплат |
6.21 |
0 |
9.07 |
0 |
|
Итого ПА:
|
12716.85 |
100% |
12602.74 |
100.01% |
ГЦБ РК
ID: 10455
Ноты НБРК
ID: 10464
ГЦБ иностранных государств
ID: 10465
МФО
ID: 10466
Корпоративные облигации эмитентов РК
ID: 10467
Облигации квазигосударственных организаций РК
ID: 10468
Облигации БВУ РК
ID: 10469
Корпоративные облигации иностранных эмитентов
ID: 10470
Облигации иностранных эмитентов квазигосударственного сектора
ID: 10471
PPN (структурные ноты)
ID: 10472
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК
ID: 10473
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов
ID: 10474
Депозиты
ID: 10475
Депозиты НБРК
ID: 10476
Депозиты в иностранных банках
ID: 10477
Денежные средства на инвестиционных счетах
ID: 10479
Прочие активы (дебиторская задолженность[1]. просроченная задолженность. провизии)
ID: 10480
РЕПО
ID: 10481
Активы. находящиеся во внешнем управлении
ID: 10486
Обязательства к оплате по совершенным сделкам
ID: 10487
Деньги на счетах пенсионных взносов и выплат
ID: 10488
Диаграмма
Таблица
|
Вид финансового инструмента
|
Текущая стоимость в млрд. тенге на 01.01.2016 г.
|
в % 2016 г.
|
Текущая стоимость в млрд. тенге на 01.01.2017 г.
|
в % 2017 г.
|
Текущая стоимость в млрд. тенге на 01.01.2018 г.
|
в % 2018 г.
|
|
ГЦБ РК
|
2 631,84
|
45,11%
|
2 910,82
|
43,51%
|
3 587,63
|
46,14%
|
|
ГЦБ иностранных государств
|
50,67
|
0,87%
|
365,01
|
5,46%
|
948,84
|
12,20%
|
|
МФО
|
84,93
|
1,46%
|
86,63
|
1,29%
|
172,55
|
2,22%
|
|
Корпоративные облигации эмитентов РК
|
124,58
|
2,14%
|
84,03
|
1,26%
|
58,3
|
1%
|
|
Облигации квазигосударственных организаций РК
|
515,06
|
8,83%
|
900,17
|
13,46%
|
791,68
|
10,18%
|
|
Облигации БВУ РК
|
1 572,92
|
26,96%
|
1 450,20
|
21,68%
|
1 246,49
|
16,03%
|
|
Корпоративные облигации иностранных эмитентов
|
165,76
|
2,84%
|
137,92
|
2,06%
|
62,74
|
0,81%
|
|
PPN (структурные ноты)
|
53,47
|
0,92%
|
31,64
|
0,47%
|
35,00
|
0,45%
|
|
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК
|
113,09
|
1,94%
|
127,46
|
1,91%
|
184,14
|
2,37%
|
|
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов
|
13,55
|
0,23%
|
18,33
|
0,27%
|
23,68
|
0,30%
|
|
Депозиты БВУ РК
|
363,93
|
6,24%
|
399,91
|
5,98%
|
325,82
|
4,19%
|
|
Производные инструменты
|
0,00
|
0,00%
|
0,00
|
0,00%
|
277,41
|
3,57%
|
|
РЕПО
|
51,32
|
0,88%
|
0,00
|
0,00%
|
11,02
|
0,14%
|
|
Денежные средства и прочие активы
|
93,51
|
1,60%
|
177,54
|
2,65%
|
59,01
|
0,64%
|
|
Итого ПА
|
5 834,63
|
100,00%
|
6 689,66
|
100,00%
|
7 784,32
|
100,00%
|
В соответствии с Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» доверительное управление пенсионными активами АО «ЕНПФ» осуществляется Национальным Банком Республики Казахстан.
Национальный Банк принимает инвестиционные решения в отношении пенсионных активов в соответствии с Инвестиционной декларацией единого накопительного пенсионного фонда (утверждена Постановлением Правления НБ РК от 18 марта 2016 года № 86).
С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом, который возглавляет Президент Республики Казахстан.
* пенсионные активы – это деньги, ценные бумаги и иные финансовые инструменты, предназначенные для обеспечения и осуществления пенсионных выплат и переводов.
-
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 июня 2021 года (размещено 25.06.2021, 12:00)
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 май 2021 года (размещено 27.05.2021, 15:40)
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 апреля 2021 года (размещено 25.04.2021, 16:40)
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 марта 2021 года (размещено 23.03.2021, 12:00)
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 февраля 2021 года (размещено 25.02.2021, 09:20)
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 января 2021 года (размещено 22.01.2021, 15:00)
-
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 декабря 2020 года (размещено 20.12.2020, 15:30)
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 ноября 2020 года (размещено 20.11.2020, 17:00)
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 октября 2020 года (размещено 20.10.2020, 16:00)
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 сентября 2020 года (размещено 18.09.2020, 18:00)
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 августа 2020 года (размещено 20.08.2020, 17:50)
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 июля 2020 года (размещено 22.07.2020, 14:53)
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 июня 2020 года (размещено 15.06.2020, 17:30)
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 мая 2020 года (размещено 20.05.2020, 10:45)
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 апреля 2020 года (размещено 20.04.2020, 15:45)
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 марта 2020 года (размещено 26.03.2020, 14:40)
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 февраля 2020 года (размещено 28.02.2020, 09:40)
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 января 2020 года (размещено 22.01.2020, 14:40)
-
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 декабря 2019 года (размещено 27.12.2019, 12:28)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 ноября 2019 года (размещено 27.11.2019, 12:16)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 октября 2019 года (размещено 24.10.2019, 17:44)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 сентября 2019 года (размещено 23.09.2019, 15:17)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 августа 2019 года (размещено 20.08.2019, 17:30)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 июля 2019 года (размещено 26.07.2019, 15:29)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 июня 2019 года (размещено 25.06.2019, 18:06)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 мая 2019 года (размещено 24.05.2019, 10:56)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 апреля 2019 года (размещено 23.04.2019, 17:17)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 марта 2019 года (размещено 29.03.2019, 11:41)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 февраля 2019 года (размещено 26.02.2019, 15:40)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 января 2019 года (размещено 23.01.2019, 14:40)
|
-
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 декабря 2018 года (размещено 26.12.2018, 11:01)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 ноября 2018 года (размещено 28.11.2018, 10:55)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 октября 2018 года (размещено 23.10.2018, 15:10)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 сентября 2018 года (размещено 25.09.2018, 17:20)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 августа 2018 года (размещено 22.08.2018, 19:10)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 июля 2018 года (размещено 25.07.2018, 18:29)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 июня 2018 года (размещено 20.06.2018, 17:10)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 мая 2018 года (размещено 23.05.2018, 15:55)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 апреля 2018 года (размещено 23.04.2018, 17:45)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 марта 2018 года (размещено 29.03.2018, 10:26)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 февраля 2018 года (размещено 09.02.2018, 18:00)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 января 2018 года (размещено 19.01.2018, 09:00)
|
-
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 декабря 2017 года (размещено 12.12.2017, 18:26)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 ноября 2017 года (размещено 09.11.2017, 18:26)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 октября 2017 года (размещено 10.10.2017, 17:34)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 сентября 2017 года (размещено 12.09.2017, 11:46)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 августа 2017 года (размещено 09.08.2017, 18:15)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 июля 2017 года (размещено 14.07.2017, 11:14)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 июня 2017 года (размещено 13.06.2017, 11:14)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 мая 2017 года (размещено 12.05.2017, 14:50)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 апреля 2017 года (размещено 17.04.2017, 11:40)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 марта 2017 года (размещено 14.03.2017, 17:20)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 февраля 2017 года (размещено 10.02.2017, 09:45)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 января 2017 года (размещено 20.01.2017, 17:09)
|
-
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 декабря 2016 года (размещено 12.12.2016, 15:00)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 ноября 2016 года (размещено 09.11.2016, 16:10)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 октября 2016 года (размещено 31.10.2016, 16:30)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 сентября 2016 года (размещено 08.09.2016, 16:26)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 августа 2016 года (размещено 10.08.2016, 16:15)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 июля 2016 года (размещено 12.07.2016, 16:15)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 июня 2016 года (размещено 09.06.2016, 10:57)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 мая 2016 года (размещено 13.05.2016, 10:05)
|
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 апреля 2016 года (размещено 12.04.2016, 09:30)
|
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 марта 2016 года (размещено 10.03.2016, 17:18)
|
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 февраля 2016 года (размещено 10.02.2016, 16:33)
|
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 января 2016 года
|
-
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 декабря 2015 года
|
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 ноября 2015 года
|
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 октября 2015 года
|
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 сентября 2015 года
|
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 августа 2015 года
|
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 июля 2015 года
|
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 июня 2015 года
|
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 мая 2015 года
|
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 апреля 2015 года
|
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 марта 2015 года
|
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 февраля 2015 года
|
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 января 2015 года
|
-
-
