ИНФОРМАЦИЯ
по инвестиционному управлению пенсионными активами
Оперативная информация
Показатели в динамике
Диаграмма
Таблица
Структура портфеля пенсионных активов по видам финансовых инструментов и их долям,
находящихся в управлении Национального Банка РК по состоянию на 01.05.2020 г.
|
Вид финансового инструмента
|
Текущая стоимость на 01.05.2020,
млрд тенге
|
Доля на 01.05.2020
|
Текущая стоимость на 01.04.2020,
млрд тенге
|
Доля на 01.04.2020
|
|
ГЦБ РК
|
4 629,93 |
39,80% |
4 289,30 |
36,73% |
|
Ноты НБРК
|
195,06 |
1,68% |
617,78 |
5,29% |
|
ГЦБ иностранных государств
|
1 393,51 |
11,98% |
1 508,89 |
12,92% |
|
Облигации МФО
|
364,88 |
3,14% |
364,05 |
3,12% |
|
Корпоративные облигации эмитентов РК
|
28 |
0,24% |
27,82 |
0,24% |
|
Облигации квазигосударственных организаций РК
|
1 729,18 |
14,86% |
1 735,38 |
14,86% |
|
Облигации банков второго уровня РК
|
1 184,63 |
10,18% |
1 183,48 |
10,13% |
|
Корпоративные облигации иностранных эмитентов
|
9,25 |
0,08% |
9,54 |
0,08% |
|
Облигации иностранных эмитентов квазигосударственного сектора
|
258,45 |
2,22% |
272,31 |
2,33% |
|
PPN (структурные ноты)
|
33,08 |
0,28% |
34,26 |
0,29% |
|
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК
|
232,22 |
2,00% |
226,20 |
1,94% |
|
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов
|
22,66 |
0,19% |
0,18% |
0,26% |
|
Депозиты в банках второго уровня РК
|
252,16 |
2,17% |
251,54 |
2,15% |
|
Депозиты НБ РК
|
110 |
0,95% |
- |
0,00% |
|
Депозиты в иностранных банках
|
599,12 |
5,15% |
364,39 |
3,12% |
|
СВОП
|
-21,52 |
-0,18% |
-60,54 |
-0,52% |
Денежные средства на инвестиционных счетах
(за вычетом обязательств по сделкам с ФИ)
|
267,63 |
2,30% |
442,02 |
3,78% |
Прочие активы
(дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии)
|
4,86 |
0,04% |
6,52 |
0,06% |
|
Операции РЕПО
|
7,38 |
0,06% |
0 |
- |
|
Активы, находящиеся во внешнем управлении
|
332,65 |
2,86% |
385,33 |
3,30% |
|
Итого ПА, находящиеся в управлении НБРК
|
11 633,14 |
100,00% |
11 679,12 |
100,00% |
|
Обязательства к оплате по совершенным сделкам
|
- |
-
|
- |
-
|
Денежные средства на инвестиционных счетах
для расчетов по совершенным сделкам
|
0,00 |
- |
0,00 |
- |
|
Деньги на счетах пенсионных взносов и выплат
|
2,15 |
- |
3,8 |
- |
|
Итого ПА:
|
11 635,29 |
100,00% |
11 682,92 |
100,00% |
Диаграмма
Таблица
|
Вид финансового инструмента
|
Текущая стоимость в млрд. тенге на 01.01.2016 г.
|
в % 2016 г.
|
Текущая стоимость в млрд. тенге на 01.01.2017 г.
|
в % 2017 г.
|
Текущая стоимость в млрд. тенге на 01.01.2018 г.
|
в % 2018 г.
|
|
ГЦБ РК
|
2 631,84
|
45,11%
|
2 910,82
|
43,51%
|
3 587,63
|
46,14%
|
|
ГЦБ иностранных государств
|
50,67
|
0,87%
|
365,01
|
5,46%
|
948,84
|
12,20%
|
|
МФО
|
84,93
|
1,46%
|
86,63
|
1,29%
|
172,55
|
2,22%
|
|
Корпоративные облигации эмитентов РК
|
124,58
|
2,14%
|
84,03
|
1,26%
|
58,3
|
1%
|
|
Облигации квазигосударственных организаций РК
|
515,06
|
8,83%
|
900,17
|
13,46%
|
791,68
|
10,18%
|
|
Облигации БВУ РК
|
1 572,92
|
26,96%
|
1 450,20
|
21,68%
|
1 246,49
|
16,03%
|
|
Корпоративные облигации иностранных эмитентов
|
165,76
|
2,84%
|
137,92
|
2,06%
|
62,74
|
0,81%
|
|
PPN (структурные ноты)
|
53,47
|
0,92%
|
31,64
|
0,47%
|
35,00
|
0,45%
|
|
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК
|
113,09
|
1,94%
|
127,46
|
1,91%
|
184,14
|
2,37%
|
|
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов
|
13,55
|
0,23%
|
18,33
|
0,27%
|
23,68
|
0,30%
|
|
Депозиты БВУ РК
|
363,93
|
6,24%
|
399,91
|
5,98%
|
325,82
|
4,19%
|
|
Производные инструменты
|
0,00
|
0,00%
|
0,00
|
0,00%
|
277,41
|
3,57%
|
|
РЕПО
|
51,32
|
0,88%
|
0,00
|
0,00%
|
11,02
|
0,14%
|
|
Денежные средства и прочие активы
|
93,51
|
1,60%
|
177,54
|
2,65%
|
59,01
|
0,64%
|
|
Итого ПА
|
5 834,63
|
100,00%
|
6 689,66
|
100,00%
|
7 784,32
|
100,00%
|
В соответствии с Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» доверительное управление пенсионными активами АО «ЕНПФ» осуществляется Национальным Банком Республики Казахстан.
Национальный Банк принимает инвестиционные решения в отношении пенсионных активов в соответствии с Инвестиционной декларацией единого накопительного пенсионного фонда (утверждена Постановлением Правления НБ РК от 18 марта 2016 года № 86).
С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом, который возглавляет Президент Республики Казахстан.
* пенсионные активы – это деньги, ценные бумаги и иные финансовые инструменты, предназначенные для обеспечения и осуществления пенсионных выплат и переводов.
-
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 мая 2020 года (размещено 20.05.2020, 10:45)
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 апреля 2020 года (размещено 20.04.2020, 15:45)
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 марта 2020 года (размещено 26.03.2020, 14:40)
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 февраля 2020 года (размещено 28.02.2020, 09:40)
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 января 2020 года (размещено 22.01.2020, 14:40)
-
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 декабря 2019 года (размещено 27.12.2019, 12:28)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 ноября 2019 года (размещено 27.11.2019, 12:16)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 октября 2019 года (размещено 24.10.2019, 17:44)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 сентября 2019 года (размещено 23.09.2019, 15:17)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 августа 2019 года (размещено 20.08.2019, 17:30)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 июля 2019 года (размещено 26.07.2019, 15:29)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 июня 2019 года (размещено 25.06.2019, 18:06)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 мая 2019 года (размещено 24.05.2019, 10:56)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 апреля 2019 года (размещено 23.04.2019, 17:17)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 марта 2019 года (размещено 29.03.2019, 11:41)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 февраля 2019 года (размещено 26.02.2019, 15:40)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 января 2019 года (размещено 23.01.2019, 14:40)
|
-
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 декабря 2018 года (размещено 26.12.2018, 11:01)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 ноября 2018 года (размещено 28.11.2018, 10:55)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 октября 2018 года (размещено 23.10.2018, 15:10)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 сентября 2018 года (размещено 25.09.2018, 17:20)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 августа 2018 года (размещено 22.08.2018, 19:10)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 июля 2018 года (размещено 25.07.2018, 18:29)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 июня 2018 года (размещено 20.06.2018, 17:10)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 мая 2018 года (размещено 23.05.2018, 15:55)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 апреля 2018 года (размещено 23.04.2018, 17:45)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 марта 2018 года (размещено 29.03.2018, 10:26)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 февраля 2018 года (размещено 09.02.2018, 18:00)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 января 2018 года (размещено 19.01.2018, 09:00)
|
-
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 декабря 2017 года (размещено 12.12.2017, 18:26)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 ноября 2017 года (размещено 09.11.2017, 18:26)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 октября 2017 года (размещено 10.10.2017, 17:34)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 сентября 2017 года (размещено 12.09.2017, 11:46)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 августа 2017 года (размещено 09.08.2017, 18:15)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 июля 2017 года (размещено 14.07.2017, 11:14)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 июня 2017 года (размещено 13.06.2017, 11:14)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 мая 2017 года (размещено 12.05.2017, 14:50)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 апреля 2017 года (размещено 17.04.2017, 11:40)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 марта 2017 года (размещено 14.03.2017, 17:20)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 февраля 2017 года (размещено 10.02.2017, 09:45)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 января 2017 года (размещено 20.01.2017, 17:09)
|
-
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 декабря 2016 года (размещено 12.12.2016, 15:00)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 ноября 2016 года (размещено 09.11.2016, 16:10)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 октября 2016 года (размещено 31.10.2016, 16:30)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 сентября 2016 года (размещено 08.09.2016, 16:26)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 августа 2016 года (размещено 10.08.2016, 16:15)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 июля 2016 года (размещено 12.07.2016, 16:15)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 июня 2016 года (размещено 09.06.2016, 10:57)
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 мая 2016 года (размещено 13.05.2016, 10:05)
|
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 апреля 2016 года (размещено 12.04.2016, 09:30)
|
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 марта 2016 года (размещено 10.03.2016, 17:18)
|
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 февраля 2016 года (размещено 10.02.2016, 16:33)
|
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 января 2016 года
|
-
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 декабря 2015 года
|
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 ноября 2015 года
|
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 октября 2015 года
|
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 сентября 2015 года
|
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 августа 2015 года
|
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 июля 2015 года
|
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 июня 2015 года
|
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 мая 2015 года
|
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 апреля 2015 года
|
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 марта 2015 года
|
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 февраля 2015 года
|
|
|
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 января 2015 года
|
-
-
