Консолидированная структура инвестиционного портфеля пенсионных активов (ОПВР)
выберите дату из списка:
| № | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.теңге | Текущая стоимость в млн.теңге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
| 1 | ГЦБ РК | KZK100000431 | 1,094,382.15 | 1,180,474.81 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 2 | Деньги на инвестиционных счетах | 0.00 | 100.52 | ЕНПФ ДУ НБРК | |||||||||
| 3 | Депозиты НБРК | б.н. | 62,515.00 | 62,589.44 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 4 | Операции обратное РЕПО | KZKD00000907 | 0.00 | 30,107.34 | ЕНПФ ДУ НБРК |