Развернутая структура инвестиционного портфеля пенсионных активов за счет ОПВР
Структура портфеля ПА по ОПВР по Финансовым инструментам
Структура портфеля ПА по ОПВР на 01.03.2025
| № | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.тенге | Текущая стоимость в млн.тенге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
| 1 | ГЦБ РК | KZKD00000857 | 231,536.48 | 244,332.30 | |||||||||
| 2 | Обратное РЕПО | XS2590132242 | 0.00 | 49,760.11 | |||||||||
| 3 | Депозиты | б.н. | 13,260.00 | 13,260.00 | |||||||||
| 4 | Деньги и прочие активы | 0.00 | 1,479.91 |