Консолидированная структура инвестиционного портфеля пенсионных активов (ОПВР)
выберите дату из списка:
| № | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.тенге | Текущая стоимость в млн.тенге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
| 1 | ГЦБ РК | KZKD00000857 | 520,505.52 | 537,910.65 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 2 | Депозиты | б.н. | 12,237.00 | 12,247.54 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 3 | Деньги и прочие активы | 0.00 | 1,090.89 | ЕНПФ ДУ НБРК |