Консолидированная структура инвестиционного портфеля пенсионных активов (ОПВР)
выберите дату из списка:
| № | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.тенге | Текущая стоимость в млн.тенге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
| 1 | ГЦБ РК | KZKD00000857 | 623,876.84 | 679,749.11 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 2 | Обратное РЕПО | KZ2C00007326 | 0.00 | 20,906.39 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 3 | Депозиты | б.н. | 54,825.00 | 54,825.00 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 4 | Деньги и прочие активы | 0.00 | 100.58 | ЕНПФ ДУ НБРК |