Развернутая структура инвестиционного портфеля пенсионных активов (ОПВР)
выберите дату из списка:
| № | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.тенге | Текущая стоимость в млн.тенге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
| 1 | фи_вид_фи_кратко | фи_нин | 0.00 | 0.00 | УИП | ||||||||
| 2 | ГЦБ РК | KZKD00000857 | 372,724.89 | 374,598.22 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 3 | Обратное РЕПО | KZ2C00006955 | 0.00 | 30,080.65 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 4 | Депозиты | б.н. | 11,421.00 | 11,425.92 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 5 | Деньги и прочие активы | 0.00 | 1,173.91 | ЕНПФ ДУ НБРК |