Консолидированная структура инвестиционного портфеля пенсионных активов (ОПВР)
выберите дату из списка:
| № | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.теңге | Текущая стоимость в млн.теңге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
| 1 | ГЦБ РК | KZK100000431 | 1,258,136.10 | 1,378,658.05 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 2 | Деньги на инвестиционных счетах | 0.00 | 1,929.68 | ЕНПФ ДУ НБРК | |||||||||
| 3 | Депозиты НБРК | б.н. | 47,704.00 | 47,704.00 | ЕНПФ ДУ НБРК |