Развернутая структура инвестиционного портфеля пенсионных активов за счет ОПВР
Структура портфеля ПА по ОПВР по Финансовым инструментам
Структура портфеля ПА по ОПВР на 01.04.2025
| № | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.тенге | Текущая стоимость в млн.тенге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
| 1 | ГЦБ РК | KZKD00001103 | 270,312.29 | 261,911.71 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 2 | Обратное РЕПО | KZ2D00010766 | 0.00 | 53,630.09 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 3 | Депозиты | б.н. | 10,145.00 | 10,145.00 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 4 | Деньги и прочие активы | 0.00 | 1,612.16 | ЕНПФ ДУ НБРК |