Консолидированная структура инвестиционного портфеля пенсионных активов (ОПВР)
выберите дату из списка:
| № | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.тенге | Текущая стоимость в млн.тенге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
| 1 | ГЦБ РК | KZKD00001103 | 595,016.56 | 633,972.61 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 2 | Обратное РЕПО | KZKD00000915 | 0.00 | 24,640.67 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 3 | Депозиты | б.н. | 30,245.00 | 30,273.56 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 4 | Деньги и прочие активы | 0.00 | 1,585.64 | ЕНПФ ДУ НБРК |