Консолидированная структура инвестиционного портфеля пенсионных активов (ОПВ/ОППВ/ДПВ)
выберите дату из списка:
| № | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.тенге | Текущая стоимость в млн.тенге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГЦБ РК | KZKD00001244 | 11,119,099.45 | 11,381,025.92 | АО «Halyk Finance» | ||||||||
| 2 | ЦБ местных исполнительных органов РК | KZZJ00000201 | 180.00 | 181.63 | АО BCC Invest | ||||||||
| 3 | Ноты НБРК | KZW100014429 | 434,598.28 | 444,289.59 | АО Halyk Global Markets | ||||||||
| 4 | Облигации БВУ | KZ2C00016202 | 638,193.65 | 658,974.62 | АО «Halyk Finance» | ||||||||
| 5 | Акции и депозитарные расписки эмитентов РК | KZ0007786572 | 165,069.30 | 654,854.92 | АО «Halyk Finance» | ||||||||
| 6 | Облигации квазигосударственных организаций РК | KZ2C00006161 | 2,206,171.46 | 2,274,504.97 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 7 | Корпоративные облигации эмитентов РК | KZ2P00014442 | 17,069.32 | 16,210.93 | АО Alatau City Invest | ||||||||
| 8 | Активы развивающихся стран | XS1405781854 | 1,380,281.82 | 1,357,656.37 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 9 | ГЦБ иностранных государств | US91282CJJ18 | 27,093.60 | 27,387.14 | АО Alatau City Invest | ||||||||
| 10 | Активы развитых стран | US91282CGP05 | 2,474,237.53 | 2,374,892.91 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 11 | Корпоративные облигации иностранных эмитентов | XS2168690365 | 4,124.94 | 4,186.68 | АО BCC Invest | ||||||||
| 12 | PPN | XS0299054956 | 9,435.24 | 8,142.47 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 13 | Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов | US0378331005 | 990.69 | 1,001.44 | АО Сентрас Секьюритиз | ||||||||
| 14 | Облигации МФО | XS2093223076 | 288,557.82 | 302,030.19 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 15 | Паи ИФ | US78464A8541 | 13,357.51 | 12,622.37 | АО Сентрас Секьюритиз | ||||||||
| 16 | Операции обратное РЕПО | KZ1C00001122 | 0.00 | 49,667.07 | АО Halyk Global Markets | ||||||||
| 17 | Депозиты НБРК | б.н. | 567,100.00 | 567,825.00 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 18 | Прочие активы (дебиторская задолженность) | 0.00 | 749.01 | АО BCC Invest | |||||||||
| 19 | Деньги на инвестиционных счетах | 0.00 | 103,551.26 | АО Сентрас Секьюритиз | |||||||||
| 20 | Активы во внешнем управлении | 0.00 | 5,440,347.61 | ЕНПФ ДУ НБРК | |||||||||
| 21 | Обязательства к оплате по совершенным сделкам | 0.00 | 0.00 | АО Tansar Capital |