Консолидированная структура инвестиционного портфеля пенсионных активов (ОПВ/ОППВ/ДПВ)
выберите дату из списка:
| № | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.теңге | Текущая стоимость в млн.теңге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPN | XS0401121628 | 9,435.24 | 8,252.87 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 2 | Активы во внешнем управлении | 0.00 | 6,362,656.06 | ЕНПФ ДУ НБРК | |||||||||
| 3 | Активы развивающихся стран | XS2907245208 | 1,411,231.72 | 1,349,082.97 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 4 | Активы развитых стран | USY000AKAK39 | 2,517,551.60 | 2,361,928.58 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 5 | Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов | US01609W1027 | 4,852.16 | 5,206.74 | АО «Halyk Finance» | ||||||||
| 6 | Акции и депозитарные расписки эмитентов РК | KZ1P00000566 | 202,171.32 | 590,944.25 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 7 | ГЦБ РК | KZK100000431 | 11,291,870.66 | 11,729,273.93 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 8 | ГЦБ иностранных государств | RU000A0JWHA4 | 487,884.97 | 480,488.98 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 9 | Деньги на инвестиционных счетах | 0.00 | 69,855.90 | ЕНПФ ДУ НБРК | |||||||||
| 10 | Депозиты НБРК | б.н. | 921,333.00 | 922,589.26 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 11 | Корпоративные облигации иностранных эмитентов | US00206RLJ94 | 10,626.41 | 10,620.39 | АО Сентрас Секьюритиз | ||||||||
| 12 | Корпоративные облигации эмитентов РК | KZ2C00000701 | 24,663.41 | 25,166.96 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 13 | Ноты НБРК | KZW100014510 | 480.21 | 489.26 | АО Halyk Global Markets | ||||||||
| 14 | Облигации БВУ | KZ000A0T9AL7 | 676,892.03 | 709,482.84 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 15 | Облигации МФО | US045167DU47 | 260,408.78 | 267,688.47 | АО «Halyk Finance» | ||||||||
| 16 | Облигации квазигосударственных организаций РК | KZ2C00003572 | 2,092,890.43 | 2,178,406.76 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 17 | Операции обратное РЕПО | KZ1C00001122 | 0.00 | 10,719.92 | АО Сентрас Секьюритиз | ||||||||
| 18 | Паи ИФ | US37954Y8710 | 18,149.46 | 17,901.88 | АО Alatau City Invest | ||||||||
| 19 | Прочие активы (дебиторская задолженность) | 0.00 | 872.95 | АО «Halyk Finance» | |||||||||
| 20 | ЦБ местных исполнительных органов РК | KZZJ00000201 | 675.00 | 715.69 | АО BCC Invest | ||||||||
| 21 | Обязательства к оплате по совершенным сделкам | 0.00 | 321.67 | АО Alatau City Invest |