Консолидированная структура инвестиционного портфеля пенсионных активов (ОПВ/ОППВ/ДПВ)
выберите дату из списка:
| № | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.теңге | Текущая стоимость в млн.теңге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГЦБ РК | KZKD00001244 | 11,251,112.30 | 11,472,326.39 | АО «Halyk Finance» | ||||||||
| 2 | ЦБ местных исполнительных органов РК | KZZJ00000201 | 180.00 | 184.50 | АО BCC Invest | ||||||||
| 3 | Ноты НБРК | KZW100014429 | 5,796.33 | 5,959.74 | АО Halyk Global Markets | ||||||||
| 4 | Облигации БВУ | KZ2C00016202 | 675,705.85 | 702,250.21 | АО «Halyk Finance» | ||||||||
| 5 | Акции и депозитарные расписки эмитентов РК | KZ0007786572 | 166,122.34 | 555,890.09 | АО «Halyk Finance» | ||||||||
| 6 | Облигации квазигосударственных организаций РК | KZ2C00006161 | 2,096,896.37 | 2,175,444.76 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 7 | Корпоративные облигации эмитентов РК | KZ2P00014442 | 17,245.61 | 16,554.07 | АО Alatau City Invest | ||||||||
| 8 | Активы развивающихся стран | XS1405781854 | 1,393,572.13 | 1,409,854.37 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 9 | ГЦБ иностранных государств | US91282CJJ18 | 416,394.22 | 434,618.97 | АО Alatau City Invest | ||||||||
| 10 | Активы развитых стран | US91282CGP05 | 2,484,292.63 | 2,474,363.26 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 11 | Корпоративные облигации иностранных эмитентов | XS2168690365 | 4,124.94 | 4,313.56 | АО BCC Invest | ||||||||
| 12 | PPN | XS0299054956 | 9,435.24 | 8,549.81 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 13 | Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов | US0378331005 | 1,228.97 | 1,276.94 | АО Сентрас Секьюритиз | ||||||||
| 14 | Облигации МФО | XS2093223076 | 289,801.89 | 304,589.12 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 15 | Паи ИФ | US46434G1031 | 14,465.97 | 14,200.53 | АО BCC Invest | ||||||||
| 16 | Операции обратное РЕПО | KZ2C00008951 | 0.00 | 5,643.40 | АО Halyk Global Markets | ||||||||
| 17 | Депозиты НБРК | б.н. | 823,580.00 | 824,586.88 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 18 | Прочие активы (дебиторская задолженность) | 0.00 | 2,871.24 | АО Halyk Global Markets | |||||||||
| 19 | Деньги на инвестиционных счетах | 0.00 | 56,676.58 | АО Сентрас Секьюритиз | |||||||||
| 20 | Активы во внешнем управлении | 0.00 | 6,064,236.07 | ЕНПФ ДУ НБРК |