Консолидированная структура инвестиционного портфеля пенсионных активов (ОПВ/ОППВ/ДПВ)
выберите дату из списка:
| № | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.теңге | Текущая стоимость в млн.теңге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPN | XS0401121628 | 9,435.24 | 8,408.45 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 2 | Активы во внешнем управлении | 0.00 | 6,306,592.63 | ЕНПФ ДУ НБРК | |||||||||
| 3 | Активы развивающихся стран | XS2907245208 | 1,406,404.84 | 1,370,973.39 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 4 | Активы развитых стран | USY000AKAK39 | 2,500,463.00 | 2,413,507.51 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 5 | Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов | US01609W1027 | 4,881.45 | 4,817.92 | АО «Halyk Finance» | ||||||||
| 6 | Акции и депозитарные расписки эмитентов РК | KZ1P00000566 | 201,702.68 | 537,748.59 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 7 | ГЦБ РК | KZK100000431 | 11,303,455.22 | 11,729,139.21 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 8 | ГЦБ иностранных государств | RU000A0JWHA4 | 444,076.99 | 445,678.55 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 9 | Деньги на инвестиционных счетах | 0.00 | 19,154.77 | ЕНПФ ДУ НБРК | |||||||||
| 10 | Депозиты НБРК | б.н. | 1,004,566.00 | 1,005,496.56 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 11 | Корпоративные облигации иностранных эмитентов | US00206RLJ94 | 10,626.41 | 10,650.86 | АО Сентрас Секьюритиз | ||||||||
| 12 | Корпоративные облигации эмитентов РК | KZ2C00000701 | 23,381.62 | 24,285.88 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 13 | Ноты НБРК | KZW100014460 | 959.25 | 977.92 | АО Halyk Global Markets | ||||||||
| 14 | Облигации БВУ | KZ000A0T9AL7 | 678,594.02 | 708,814.07 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 15 | Облигации МФО | US045167DU47 | 255,116.31 | 263,735.89 | АО «Halyk Finance» | ||||||||
| 16 | Облигации квазигосударственных организаций РК | KZ2C00003572 | 2,106,323.43 | 2,176,734.96 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 17 | Операции обратное РЕПО | US6745991058 | 0.00 | 10,257.85 | АО Сентрас Секьюритиз | ||||||||
| 18 | Паи ИФ | US46434G1031 | 18,012.65 | 17,528.70 | АО BCC Invest | ||||||||
| 19 | Прочие активы (дебиторская задолженность) | 0.00 | 15,632.72 | АО BCC Invest | |||||||||
| 20 | ЦБ местных исполнительных органов РК | KZZJ00000201 | 180.00 | 190.25 | АО BCC Invest |