Консолидированная структура инвестиционного портфеля пенсионных активов (ОПВ/ОППВ/ДПВ)
выберите дату из списка:
| № | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.тенге | Текущая стоимость в млн.тенге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГЦБ РК | KZKD00001244 | 10,439,207.97 | 10,930,408.61 | АО «Halyk Finance» | ||||||||
| 2 | Ноты НБРК | KZW100014387 | 460.61 | 462.28 | АО Halyk Global Markets | ||||||||
| 3 | Акции и депозитарные расписки эмитентов РК | KZ0007786572 | 160,226.24 | 608,528.14 | АО «Halyk Finance» | ||||||||
| 4 | Облигации БВУ | KZ2C00006062 | 620,488.84 | 646,785.11 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 5 | Облигации квазигосударственных организаций РК | KZ2C00006161 | 2,329,954.75 | 2,388,065.49 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 6 | Корпоративные облигации эмитентов РК | KZ2P00014442 | 16,086.41 | 17,373.34 | АО Alatau City Invest | ||||||||
| 7 | Активы развивающихся стран | XS1405781854 | 1,368,013.60 | 1,459,168.37 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 8 | ГЦБ иностранных государств | US91282CJJ18 | 544,100.45 | 538,364.03 | АО Alatau City Invest | ||||||||
| 9 | Активы развитых стран | US91282CGP05 | 2,525,126.37 | 2,626,801.34 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 10 | Корпоративные облигации иностранных эмитентов | XS2168690365 | 4,977.75 | 5,452.45 | АО BCC Invest | ||||||||
| 11 | PPN | XS0299054956 | 9,435.24 | 8,670.67 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 12 | Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов | US0378331005 | 104.99 | 118.34 | АО Сентрас Секьюритиз | ||||||||
| 13 | Облигации МФО | XS2093223076 | 308,111.76 | 319,384.03 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 14 | Паи ИФ | US78464A8541 | 10,169.73 | 10,247.46 | АО Сентрас Секьюритиз | ||||||||
| 15 | Операции обратное РЕПО | KZ2C00007136 | 0.00 | 147,477.68 | АО Alatau City Invest | ||||||||
| 16 | Депозиты НБРК | б.н. | 642,076.00 | 642,764.48 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 17 | Прочие активы (дебиторская задолженность) | 0.00 | 0.21 | АО Сентрас Секьюритиз | |||||||||
| 18 | Деньги на инвестиционных счетах | 0.00 | 18,458.19 | АО Сентрас Секьюритиз | |||||||||
| 19 | Активы во внешнем управлении | 0.00 | 5,232,158.41 | ЕНПФ ДУ НБРК | |||||||||
| 20 | Обязательства к оплате по совершенным сделкам | 0.00 | 70,100.05 | ЕНПФ ДУ НБРК |