Развернутая структура инвестиционного портфеля пенсионных активов (ОПВ/ОППВ/ДПВ)

выберите дату из списка:
 
Финансовый инструментЭмитентВид ценной бумагиИдентиф. номерДата покупкиДата погашенияСтоимость на дату покупки, в млн.тенгеТекущая стоимость в млн.тенгеДоходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции)Рейтинг на дату покупкиРейтинг на отчетную датуВид экономической деятельности эмитентаУИП
 1 ГЦБ РК   KZKA00000488 10,188,634.4110,169,533.16 ЕНПФ ДУ НБРК
 2 ЦБ организаций РК   KZ0007786572 2,881,814.753,239,177.20 ЕНПФ ДУ НБРК
 3 ЦБ иностранных государств   XS1405781854 3,326,845.493,480,077.13 ЕНПФ ДУ НБРК
 4 ЦБ эмитентов нерезидентов РК   XS2168690365 670,370.63723,975.44 АО BCC Invest
 5 ЦБ МФО   XS2093223076 415,293.23437,242.20 ЕНПФ ДУ НБРК
 6 Паи ИФ   US92189F1066 6,692.796,231.18 АО «Halyk Finance»
 7 Обратное РЕПО   KZ0007786572 0.007,243.45 АО Halyk Global Markets
 8 Депозиты   б.н. 139,300.00139,359.98 ЕНПФ ДУ НБРК
 9 Деньги и прочие активы  0.0024,766.85 ЕНПФ ДУ НБРК
 10 Внешние активы  0.004,669,685.65 ЕНПФ ДУ НБРК