Консолидированная структура инвестиционного портфеля пенсионных активов (ОПВ/ОППВ/ДПВ)
выберите дату из списка:
| № | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.тенге | Текущая стоимость в млн.тенге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГЦБ РК | KZKD00001244 | 10,476,949.50 | 10,860,382.71 | АО «Halyk Finance» | ||||||||
| 2 | Ноты НБРК | KZW100014387 | 281,784.63 | 283,633.15 | АО Halyk Global Markets | ||||||||
| 3 | Акции и депозитарные расписки эмитентов РК | KZ0007786572 | 162,719.41 | 675,709.64 | АО «Halyk Finance» | ||||||||
| 4 | Облигации БВУ | KZ2C00006062 | 620,488.84 | 627,402.82 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 5 | Облигации квазигосударственных организаций РК | KZ2C00006161 | 2,330,331.54 | 2,385,606.58 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 6 | Корпоративные облигации эмитентов РК | KZ2P00014442 | 16,941.40 | 18,241.68 | АО Alatau City Invest | ||||||||
| 7 | Активы развивающихся стран | XS1405781854 | 1,374,730.75 | 1,469,647.86 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 8 | ГЦБ иностранных государств | US91282CJJ18 | 538,006.12 | 536,905.45 | АО Alatau City Invest | ||||||||
| 9 | Активы развитых стран | US91282CGP05 | 2,546,016.82 | 2,633,381.04 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 10 | Корпоративные облигации иностранных эмитентов | XS2168690365 | 5,311.91 | 5,792.56 | АО BCC Invest | ||||||||
| 11 | PPN | XS0299054956 | 9,435.24 | 8,643.99 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 12 | Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов | US0378331005 | 449.61 | 473.86 | АО Сентрас Секьюритиз | ||||||||
| 13 | Облигации МФО | XS2093223076 | 300,976.39 | 311,548.64 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 14 | Паи ИФ | US78464A8541 | 11,473.94 | 11,499.48 | АО Сентрас Секьюритиз | ||||||||
| 15 | Операции обратное РЕПО | KZ1C00001122 | 0.00 | 142,600.01 | АО Сентрас Секьюритиз | ||||||||
| 16 | Депозиты НБРК | б.н. | 758,000.00 | 759,057.11 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 17 | Прочие активы (дебиторская задолженность) | 0.00 | 121.62 | АО Сентрас Секьюритиз | |||||||||
| 18 | Деньги на инвестиционных счетах | 0.00 | 16,044.03 | АО Сентрас Секьюритиз | |||||||||
| 19 | Активы во внешнем управлении | 0.00 | 5,267,445.16 | ЕНПФ ДУ НБРК | |||||||||
| 20 | Обязательства к оплате по совершенным сделкам | 0.00 | 40,037.95 | ЕНПФ ДУ НБРК |