Развернутая структура инвестиционного портфеля пенсионных активов АО «ЕНПФ»

выберите дату из списка:
 
Финансовый инструментЭмитентВид ценной бумагиИдентиф. номерДата покупкиДата погашенияСтоимость на дату покупки, в млн.тенгеТекущая стоимость в млн.тенгеДоходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции)Рейтинг на дату покупкиРейтинг на отчетную датуВид экономической деятельности эмитентаУИП
 1 ГЦБ РК   KZKA00000488 9,335,140.079,302,825.78 ЕНПФ ДУ НБРК
 2 ЦБ организаций РК   KZ0007786572 2,707,599.693,061,240.86 ЕНПФ ДУ НБРК
 3 ЦБ иностранных государств   XS2918565198 2,968,276.713,118,814.17 ЕНПФ ДУ НБРК
 4 ЦБ эмитентов нерезидентов РК   XS2168690365 663,150.12715,795.16 АО BCC Invest
 5 ЦБ МФО   XS2093223076 436,125.29455,522.20 ЕНПФ ДУ НБРК
 6 Паи ИФ   US78464A8541 7,013.736,347.01 АО Сентрас Секьюритиз
 7 Обратное РЕПО   KZ0007786572 0.00109,311.96 АО Halyk Global Markets
 8 Депозиты   б.н. 859,940.00861,406.67 ЕНПФ ДУ НБРК
 9 Деньги и прочие активы  0.0078,471.01 АО Сентрас Секьюритиз
 10 Внешние активы  0.004,686,318.68 ЕНПФ ДУ НБРК