Консолидированная структура инвестиционного портфеля пенсионных активов (ОПВ/ОППВ/ДПВ)
выберите дату из списка:
| № | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.тенге | Текущая стоимость в млн.тенге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГЦБ РК | KZKD00001244 | 10,768,637.34 | 11,019,547.95 | АО «Halyk Finance» | ||||||||
| 2 | Ноты НБРК | KZW100014429 | 434,340.48 | 442,233.11 | АО Halyk Global Markets | ||||||||
| 3 | Акции и депозитарные расписки эмитентов РК | KZ0007786572 | 164,379.84 | 629,030.05 | АО «Halyk Finance» | ||||||||
| 4 | Облигации БВУ | KZ2C00006062 | 665,788.84 | 679,436.07 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 5 | Облигации квазигосударственных организаций РК | KZ2C00006161 | 2,328,820.43 | 2,395,280.40 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 6 | Корпоративные облигации эмитентов РК | KZ2P00014442 | 17,022.09 | 16,146.05 | АО Alatau City Invest | ||||||||
| 7 | Активы развивающихся стран | XS1405781854 | 1,369,668.58 | 1,366,989.58 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 8 | ГЦБ иностранных государств | US91282CJJ18 | 384,637.51 | 370,538.94 | АО Alatau City Invest | ||||||||
| 9 | Активы развитых стран | US91282CGP05 | 2,467,829.27 | 2,434,888.66 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 10 | Корпоративные облигации иностранных эмитентов | XS2168690365 | 4,124.94 | 4,226.08 | АО BCC Invest | ||||||||
| 11 | PPN | XS0299054956 | 9,435.24 | 8,370.93 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 12 | Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов | US0378331005 | 1,526.29 | 1,309.57 | АО Сентрас Секьюритиз | ||||||||
| 13 | Облигации МФО | XS2093223076 | 287,790.03 | 297,568.83 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 14 | Паи ИФ | US78464A8541 | 12,344.95 | 11,142.55 | АО Сентрас Секьюритиз | ||||||||
| 15 | Операции обратное РЕПО | KZ2C00007136 | 0.00 | 278,870.72 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 16 | Депозиты НБРК | б.н. | 536,700.00 | 537,350.00 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 17 | Прочие активы (дебиторская задолженность) | 0.00 | 151.04 | АО Halyk Global Markets | |||||||||
| 18 | Деньги на инвестиционных счетах | 0.00 | 96,940.81 | АО Сентрас Секьюритиз | |||||||||
| 19 | Активы во внешнем управлении | 0.00 | 5,272,392.68 | ЕНПФ ДУ НБРК |