Консолидированная структура инвестиционного портфеля пенсионных активов (ОПВ/ОППВ/ДПВ)
выберите дату из списка:
| № | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.теңге | Текущая стоимость в млн.теңге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГЦБ РК | KZKD00001244 | 11,271,482.44 | 11,614,163.55 | АО «Halyk Finance» | ||||||||
| 2 | ЦБ местных исполнительных органов РК | KZZJ00000201 | 180.00 | 187.37 | АО BCC Invest | ||||||||
| 3 | Ноты НБРК | KZW100014460 | 1,245.51 | 1,281.44 | АО Halyk Global Markets | ||||||||
| 4 | Облигации БВУ | KZ2C00016202 | 676,935.07 | 711,974.89 | АО «Halyk Finance» | ||||||||
| 5 | Акции и депозитарные расписки эмитентов РК | KZ0007786572 | 197,831.82 | 564,203.75 | АО «Halyk Finance» | ||||||||
| 6 | Облигации квазигосударственных организаций РК | KZ2C00006161 | 2,057,520.13 | 2,124,942.26 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 7 | Корпоративные облигации эмитентов РК | KZ2P00014442 | 18,458.91 | 19,225.10 | АО Alatau City Invest | ||||||||
| 8 | Активы развивающихся стран | XS1405781854 | 1,395,875.86 | 1,417,537.80 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 9 | ГЦБ иностранных государств | US912797UN51 | 111,623.22 | 115,732.12 | АО Сентрас Секьюритиз | ||||||||
| 10 | Активы развитых стран | US91282CGP05 | 2,484,292.63 | 2,468,432.09 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 11 | Корпоративные облигации иностранных эмитентов | XS2168690365 | 4,939.70 | 5,086.05 | АО BCC Invest | ||||||||
| 12 | PPN | XS0299054956 | 9,435.24 | 8,494.56 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 13 | Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов | US47215P1066 | 2,976.28 | 2,895.56 | АО «Halyk Finance» | ||||||||
| 14 | Облигации МФО | XS2093223076 | 256,360.38 | 263,901.82 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 15 | Паи ИФ | US46434G1031 | 16,861.94 | 16,775.24 | АО BCC Invest | ||||||||
| 16 | Операции обратное РЕПО | KZ1C00001619 | 0.00 | 9,204.06 | АО Сентрас Секьюритиз | ||||||||
| 17 | Депозиты НБРК | б.н. | 991,463.00 | 992,780.50 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 18 | Прочие активы (дебиторская задолженность) | 0.00 | 659.08 | АО «Halyk Finance» | |||||||||
| 19 | Деньги на инвестиционных счетах | 0.00 | 177,364.81 | ЕНПФ ДУ НБРК | |||||||||
| 20 | Активы во внешнем управлении | 0.00 | 6,393,257.94 | ЕНПФ ДУ НБРК |