Консолидированная структура инвестиционного портфеля пенсионных активов (ОПВ/ОППВ/ДПВ)
выберите дату из списка:
| № | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.теңге | Текущая стоимость в млн.теңге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Операции обратное РЕПО | KZ0009093241 | 0.00 | 136,621.08 | АО «Halyk Finance» (Консервативный) | ||||||||
| 2 | Акции и депозитарные расписки эмитентов РК | KZ1P00000038 | 202,633.66 | 540,183.21 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 3 | Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов | US0231351067 | 5,336.10 | 5,503.92 | АО «Halyk Finance» (Консервативный) | ||||||||
| 4 | Активы во внешнем управлении | 0.00 | 6,768,911.23 | ЕНПФ ДУ НБРК | |||||||||
| 5 | Активы развивающихся стран | 1,408,243.11 | 1,252,572.69 | ЕНПФ ДУ НБРК | |||||||||
| 6 | Активы развитых стран | 2,242,995.85 | 1,998,973.66 | ЕНПФ ДУ НБРК | |||||||||
| 7 | Деньги на инвестиционных счетах | 0.00 | 240,817.91 | АО Halyk Global Markets (Консервативный) | |||||||||
| 8 | Депозиты НБРК | б.н. | 699,717.00 | 700,597.21 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 9 | Ноты НБРК | KZW100014510 | 480.21 | 495.31 | АО Halyk Global Markets (Консервативный) | ||||||||
| 10 | ГЦБ РК | KZK100000431 | 11,071,686.29 | 11,556,506.50 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 11 | ГЦБ иностранных государств | RU000A0JWHA4 | 389,736.33 | 367,897.18 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 12 | Корпоративные облигации иностранных эмитентов | US00206RLJ94 | 10,626.41 | 10,439.47 | АО Сентрас Секьюритиз (Консервативный) | ||||||||
| 13 | Корпоративные облигации эмитентов РК | KZ2C00000743 | 26,972.29 | 27,486.74 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 14 | Облигации БВУ | KZ2C00006021 | 675,286.56 | 706,047.92 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 15 | Облигации квазигосударственных организаций РК | KZ2C00006161 | 2,138,358.33 | 2,228,807.56 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 16 | Облигации МФО | US045167DU47 | 260,561.95 | 269,199.91 | АО «Halyk Finance» (Консервативный) | ||||||||
| 17 | ЦБ местных исполнительных органов РК | KZZJ00000201 | 675.00 | 725.69 | АО BCC Invest (Консервативный) | ||||||||
| 18 | Паи ИФ | US37954Y8710 | 20,725.54 | 19,503.66 | АО Alatau City Invest (Умеренный) | ||||||||
| 19 | Прочие активы (дебиторская задолженность) | 0.00 | 87.49 | АО Alatau City Invest (Умеренный) | |||||||||
| 20 | PPN | XS0401121628 | 9,435.24 | 7,926.19 | ЕНПФ ДУ НБРК |