Добро пожаловать на сайт АО "ЕНПФ"
Выберите филиал:
№ | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.тенге | Текущая стоимость в млн.тенге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Категория списка фондовой биржи на дату покупки | Категория списка фондовой биржи на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГЦБ РК | 5,318,795.53 | 5,730,047.50 | ||||||||||
2 | ЦБ организаций РК | 3,039,491.94 | 3,304,265.71 | ||||||||||
3 | ЦБ иностранных государств | 1,240,739.43 | 1,280,099.08 | ||||||||||
4 | ЦБ эмитентов нерезидентов РК | 231,742.60 | 327,165.89 | ||||||||||
5 | ЦБ МФО | 521,727.74 | 531,428.92 | ||||||||||
6 | РЕПО | 0.00 | 26,248.27 | ||||||||||
7 | Депозиты | 859,951.52 | 866,797.00 | ||||||||||
8 | Деньги и прочие активы | 0.00 | 12,024.90 | ||||||||||
9 | Внешние активы | 0.00 | 816,525.36 |