Добро пожаловать на сайт АО "ЕНПФ"
Выберите филиал:
№ | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.тенге | Текущая стоимость в млн.тенге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГЦБ РК | KZKD00000139 | 7,088,367.20 | 7,427,869.95 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
2 | ЦБ организаций РК | KZ0007786572 | 2,633,132.22 | 2,883,917.28 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
3 | ЦБ иностранных государств | XS1807174393 | 2,496,820.72 | 2,397,084.08 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
4 | ЦБ эмитентов нерезидентов РК | XS0299054956 | 36,885.77 | 37,417.03 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
5 | ЦБ МФО | XS2093223076 | 381,248.96 | 403,943.27 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
6 | Паи ИФ | US46434G1031 | 1,959.78 | 1,909.45 | АО BCC Invest | ||||||||
7 | РЕПО | KZ2C00007326 | 0.00 | 125,627.55 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
8 | Депозиты | 645,0 | 630,100.00 | 633,933.02 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
9 | Деньги и прочие активы | 0.00 | 159,409.86 | АО Jusan Invest | |||||||||
10 | Внешние активы | 0.00 | 1,606,460.14 | ЕНПФ ДУ НБРК |