Структура портфеля пенсионных активов АО «ЕНПФ» в доверительном управлении Национального Банка РК
выберите дату из списка:
| № | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.тенге | Текущая стоимость в млн.тенге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГЦБ РК | KZKA00000488 | 10,237,198.25 | 10,275,227.34 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 2 | ЦБ организаций РК | KZ0007786572 | 2,917,190.44 | 3,304,699.14 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 3 | ЦБ иностранных государств | XS1405781854 | 3,435,000.77 | 3,704,252.68 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 4 | ЦБ эмитентов нерезидентов РК | XS2168690365 | 610,170.56 | 680,511.67 | АО BCC Invest | ||||||||
| 5 | ЦБ МФО | XS2093223076 | 417,304.73 | 438,916.48 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 6 | Паи ИФ | US92189F1066 | 6,403.59 | 6,259.04 | АО «Halyk Finance» | ||||||||
| 7 | Обратное РЕПО | KZ0007786572 | 0.00 | 8,169.75 | АО Halyk Global Markets | ||||||||
| 8 | Депозиты | б.н. | 301,844.65 | 301,885.90 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 9 | Деньги и прочие активы | 0.00 | 85,334.41 | АО Jusan Invest | |||||||||
| 10 | Внешние активы | 0.00 | 4,888,037.35 | ЕНПФ ДУ НБРК | |||||||||
| 11 | 0.00 | 0.00 |