Структура портфеля пенсионных активов АО «ЕНПФ» в доверительном управлении Национального Банка РК
выберите дату из списка:
| № | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.тенге | Текущая стоимость в млн.тенге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГЦБ РК | KZKA00000488 | 10,352,008.35 | 10,430,064.04 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 2 | ЦБ организаций РК | KZ0007786572 | 2,896,430.28 | 3,309,822.44 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 3 | ЦБ иностранных государств | XS1405781854 | 3,664,235.81 | 4,087,315.77 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 4 | ЦБ эмитентов нерезидентов РК | XS2168688898 | 541,818.80 | 623,751.10 | АО Alatau City Invest | ||||||||
| 5 | ЦБ МФО | XS2093223076 | 424,808.76 | 453,420.38 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 6 | Паи ИФ | US78464A8541 | 4,923.87 | 5,337.01 | АО Сентрас Секьюритиз | ||||||||
| 7 | Обратное РЕПО | KZ0007786572 | 0.00 | 12,659.80 | АО BCC Invest | ||||||||
| 8 | Депозиты | б.н. | 523,490.93 | 524,130.60 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 9 | Деньги и прочие активы | 0.00 | 26,988.97 | АО Сентрас Секьюритиз | |||||||||
| 10 | Внешние активы | 0.00 | 5,257,207.23 | ЕНПФ ДУ НБРК |