Структура портфеля пенсионных активов АО «ЕНПФ» в доверительном управлении Национального Банка РК
выберите дату из списка:
| № | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.тенге | Текущая стоимость в млн.тенге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГЦБ РК | KZKA00000488 | 8,856,094.20 | 9,292,608.01 | |||||||||
| 2 | ЦБ организаций РК | KZ0007786572 | 2,785,304.85 | 3,121,933.66 | |||||||||
| 3 | ЦБ иностранных государств | XS2918565198 | 2,705,556.03 | 2,799,513.19 | |||||||||
| 4 | ЦБ эмитентов нерезидентов РК | XS2168688898 | 659,637.09 | 700,323.77 | |||||||||
| 5 | ЦБ МФО | XS2093223076 | 427,372.55 | 443,992.00 | |||||||||
| 6 | Паи ИФ | US92189F1066 | 7,556.20 | 7,413.75 | |||||||||
| 7 | Обратное РЕПО | KZ0007786572 | 0.00 | 113,962.00 | |||||||||
| 8 | Депозиты | б.н. | 1,040,500.00 | 1,041,347.22 | |||||||||
| 9 | Деньги и прочие активы | 0.00 | 215,907.58 | ||||||||||
| 10 | Внешние активы | 0.00 | 4,604,351.05 |