Структура портфеля пенсионных активов АО «ЕНПФ» в доверительном управлении Национального Банка РК
выберите дату из списка:
| № | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.тенге | Текущая стоимость в млн.тенге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГЦБ РК | KZKA00000488 | 10,398,122.93 | 10,424,393.55 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 2 | ЦБ организаций РК | KZ0007786572 | 2,869,331.78 | 3,306,478.23 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 3 | ЦБ иностранных государств | XS1405781854 | 3,599,126.96 | 4,008,129.81 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 4 | ЦБ эмитентов нерезидентов РК | XS2168690365 | 546,826.51 | 628,194.22 | АО BCC Invest | ||||||||
| 5 | ЦБ МФО | XS2093223076 | 415,778.87 | 444,185.06 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 6 | Паи ИФ | US92189F1066 | 5,434.25 | 5,954.31 | АО «Halyk Finance» | ||||||||
| 7 | Обратное РЕПО | KZ1C00000876 | 0.00 | 11,769.41 | АО BCC Invest | ||||||||
| 8 | Депозиты | б.н. | 471,971.92 | 472,068.17 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 9 | Деньги и прочие активы | 0.00 | 64,528.94 | ЕНПФ ДУ НБРК | |||||||||
| 10 | Внешние активы | 0.00 | 5,240,106.75 | ЕНПФ ДУ НБРК |