Добро пожаловать на сайт АО "ЕНПФ"
Выберите филиал:
№ | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.тенге | Текущая стоимость в млн.тенге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГЦБ РК | KZKD00000139 | 5,429,524.82 | 5,656,635.01 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
2 | ЦБ организаций РК | KZ0007786572 | 2,668,560.61 | 2,862,104.96 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
3 | ЦБ иностранных государств | XS1807174393 | 1,918,954.33 | 1,907,250.44 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
4 | ЦБ эмитентов нерезидентов РК | XS0299054956 | 15,720.28 | 17,880.51 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
5 | ЦБ МФО | XS2093223076 | 387,908.73 | 397,164.50 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
6 | Паи ИФ | US78463X8891 | 2,070.82 | 1,964.96 | АО BCC Invest | ||||||||
7 | РЕПО | KZ2C00007326 | 0.00 | 45,399.52 | АО Сентрас Секьюритиз | ||||||||
8 | Депозиты | б/н | 1,039,515.50 | 1,045,217.23 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
9 | Деньги и прочие активы | 0.00 | 33,658.50 | АО Halyk Global Markets | |||||||||
10 | Внешние активы | 0.00 | 1,412,725.47 | ЕНПФ ДУ НБРК |