Структура портфеля пенсионных активов АО «ЕНПФ» в доверительном управлении Национального Банка РК
выберите дату из списка:
| № | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.тенге | Текущая стоимость в млн.тенге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГЦБ РК | KZKA00000488 | 9,783,600.91 | 9,775,578.39 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 2 | ЦБ организаций РК | KZ0007786572 | 2,794,802.22 | 3,155,699.65 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 3 | ЦБ иностранных государств | XS2918565198 | 3,130,363.42 | 3,331,239.73 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 4 | ЦБ эмитентов нерезидентов РК | XS2168690365 | 672,368.37 | 736,868.27 | АО BCC Invest | ||||||||
| 5 | ЦБ МФО | XS2093223076 | 436,129.72 | 460,781.28 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 6 | Паи ИФ | US78464A8541 | 7,457.50 | 6,872.73 | АО Сентрас Секьюритиз | ||||||||
| 7 | Обратное РЕПО | KZ2C00009447 | 0.00 | 3,423.61 | АО Halyk Global Markets | ||||||||
| 8 | Депозиты | б.н. | 502,900.00 | 503,220.83 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 9 | Деньги и прочие активы | 0.00 | 60,274.33 | ЕНПФ ДУ НБРК | |||||||||
| 10 | Внешние активы | 0.00 | 4,659,155.29 | ЕНПФ ДУ НБРК |