Структура портфеля пенсионных активов АО «ЕНПФ» в доверительном управлении Национального Банка РК
выберите дату из списка:
| № | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.тенге | Текущая стоимость в млн.тенге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГЦБ РК | KZKA00000488 | 10,426,857.92 | 10,555,298.56 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 2 | ЦБ организаций РК | KZ0007786572 | 3,019,233.28 | 3,522,174.47 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 3 | ЦБ иностранных государств | XS1405781854 | 3,669,702.57 | 4,158,700.14 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 4 | ЦБ эмитентов нерезидентов РК | XS2168688898 | 539,903.99 | 636,727.67 | АО Alatau City Invest | ||||||||
| 5 | ЦБ МФО | XS2093223076 | 435,633.85 | 470,920.99 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 6 | Паи ИФ | US78464A8541 | 4,923.87 | 5,505.15 | АО Сентрас Секьюритиз | ||||||||
| 7 | Обратное РЕПО | KZ1C00000959 | 0.00 | 15,406.81 | АО Сентрас Секьюритиз | ||||||||
| 8 | Депозиты | б.н. | 216,860.00 | 216,860.00 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 9 | Деньги и прочие активы | 0.00 | 77,589.06 | ЕНПФ ДУ НБРК | |||||||||
| 10 | Внешние активы | 0.00 | 5,462,654.17 | ЕНПФ ДУ НБРК |