ҚР Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы «БЖЗҚ» АҚ Зейнетақы активтері портфелінің құрылымы
тізімнен күнді таңдаңыз:
| № | Қаржы құралы | Эмитент | Бағалы қағаздың түрі | Идентиф. нөмірі | Сатып алу күні | Өтеу күні | Сатып алу күніндегі құны, млн. теңге | Ағымдағы құны млн. теңге | Табыстылық (купон / салым бойынша сыйақы / операция бойынша табыстылық) | Сатып алу күніндегі рейтинг | Есепті күндегі рейтинг | Эмитенттің экономикалық қызметінің түрі | ИПБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ҚР МБҚ | KZKA00000488 | 10,398,122.93 | 10,424,393.55 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 2 | ҚР ұйымдарының БҚ | KZ0007786572 | 2,869,331.78 | 3,306,478.23 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 3 | Шет мемлекеттердің БҚ | XS1405781854 | 3,599,126.96 | 4,008,129.81 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 4 | ҚР резиденттері емес эмитенттердің БҚ | XS2168690365 | 546,826.51 | 628,194.22 | BCC Invest АҚ | ||||||||
| 5 | ХҚҰ БҚ | XS2093223076 | 415,778.87 | 444,185.06 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 6 | ИҚ пайлары | US92189F1066 | 5,434.25 | 5,954.31 | «Halyk Finance» АҚ | ||||||||
| 7 | Кері РЕПО | KZ1C00000876 | 0.00 | 11,769.41 | BCC Invest АҚ | ||||||||
| 8 | Депозиттер | н.ж. | 471,971.92 | 472,068.17 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 9 | Ақша және басқа активтер | 0.00 | 64,528.94 | ҚРҰБ СБ | |||||||||
| 10 | Сыртқы активтер | 0.00 | 5,240,106.75 | ҚРҰБ СБ |