ҚР Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы «БЖЗҚ» АҚ Зейнетақы активтері портфелінің құрылымы
тізімнен күнді таңдаңыз:
| № | Қаржы құралы | Эмитент | Бағалы қағаздың түрі | Идентиф. нөмірі | Сатып алу күні | Өтеу күні | Сатып алу күніндегі құны, млн. теңге | Ағымдағы құны млн. теңге | Табыстылық (купон / салым бойынша сыйақы / операция бойынша табыстылық) | Сатып алу күніндегі рейтинг | Есепті күндегі рейтинг | Эмитенттің экономикалық қызметінің түрі | ИПБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ҚР МБҚ | KZKA00000488 | 10,237,198.25 | 10,275,227.34 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 2 | ҚР ұйымдарының БҚ | KZ0007786572 | 2,917,190.44 | 3,304,699.14 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 3 | Шет мемлекеттердің БҚ | XS1405781854 | 3,435,000.77 | 3,704,252.68 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 4 | ҚР резиденттері емес эмитенттердің БҚ | XS2168690365 | 610,170.56 | 680,511.67 | BCC Invest АҚ | ||||||||
| 5 | ХҚҰ БҚ | XS2093223076 | 417,304.73 | 438,916.48 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 6 | ИҚ пайлары | US92189F1066 | 6,403.59 | 6,259.04 | «Halyk Finance» АҚ | ||||||||
| 7 | Кері РЕПО | KZ0007786572 | 0.00 | 8,169.75 | Halyk Global Markets АҚ | ||||||||
| 8 | Депозиттер | н.ж. | 301,844.65 | 301,885.90 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 9 | Ақша және басқа активтер | 0.00 | 85,334.41 | Jusan Invest АҚ | |||||||||
| 10 | Сыртқы активтер | 0.00 | 4,888,037.35 | ҚРҰБ СБ | |||||||||
| 11 | Жасалған мәмілелер бойынша төлеуге міндеттемелер | 0.00 | 153,715.64 | ҚРҰБ СБ |