ҚР Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы «БЖЗҚ» АҚ Зейнетақы активтері портфелінің құрылымы
тізімнен күнді таңдаңыз:
| № | Қаржы құралы | Эмитент | Бағалы қағаздың түрі | Идентиф. нөмірі | Сатып алу күні | Өтеу күні | Сатып алу күніндегі құны, млн. теңге | Ағымдағы құны млн. теңге | Табыстылық (купон / салым бойынша сыйақы / операция бойынша табыстылық) | Сатып алу күніндегі рейтинг | Есепті күндегі рейтинг | Эмитенттің экономикалық қызметінің түрі | ИПБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ҚР МБҚ | KZKA00000488 | 10,352,008.35 | 10,430,064.04 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 2 | ҚР ұйымдарының БҚ | KZ0007786572 | 2,896,430.28 | 3,309,822.44 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 3 | Шет мемлекеттердің БҚ | XS1405781854 | 3,664,235.81 | 4,087,315.77 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 4 | ҚР резиденттері емес эмитенттердің БҚ | XS2168688898 | 541,818.80 | 623,751.10 | «Alatau City Invest» АҚ | ||||||||
| 5 | ХҚҰ БҚ | XS2093223076 | 424,808.76 | 453,420.38 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 6 | ИҚ пайлары | US78464A8541 | 4,923.87 | 5,337.01 | Сентрас Секьюритиз АҚ | ||||||||
| 7 | Кері РЕПО | KZ0007786572 | 0.00 | 12,659.80 | BCC Invest АҚ | ||||||||
| 8 | Депозиттер | н.ж. | 523,490.93 | 524,130.60 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 9 | Ақша және басқа активтер | 0.00 | 26,988.97 | Сентрас Секьюритиз АҚ | |||||||||
| 10 | Сыртқы активтер | 0.00 | 5,257,207.23 | ҚРҰБ СБ |