ҚР Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы «БЖЗҚ» АҚ Зейнетақы активтері портфелінің құрылымы
тізімнен күнді таңдаңыз:
| № | Қаржы құралы | Эмитент | Бағалы қағаздың түрі | Идентиф. нөмірі | Сатып алу күні | Өтеу күні | Сатып алу күніндегі құны, млн. теңге | Ағымдағы құны млн. теңге | Табыстылық (купон / салым бойынша сыйақы / операция бойынша табыстылық) | Сатып алу күніндегі рейтинг | Есепті күндегі рейтинг | Эмитенттің экономикалық қызметінің түрі | ИПБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ҚР МБҚ | KZKA00000488 | 10,188,634.41 | 10,169,533.16 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 2 | ҚР ұйымдарының БҚ | KZ0007786572 | 2,881,814.75 | 3,239,177.20 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 3 | Шет мемлекеттердің БҚ | XS1405781854 | 3,326,845.49 | 3,480,077.13 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 4 | ҚР резиденттері емес эмитенттердің БҚ | XS2168690365 | 670,370.63 | 723,975.44 | BCC Invest АҚ | ||||||||
| 5 | ХҚҰ БҚ | XS2093223076 | 415,293.23 | 437,242.20 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 6 | ИҚ пайлары | US92189F1066 | 6,692.79 | 6,231.18 | «Halyk Finance» АҚ | ||||||||
| 7 | Кері РЕПО | KZ0007786572 | 0.00 | 7,243.45 | Halyk Global Markets АҚ | ||||||||
| 8 | Депозиттер | н.ж. | 139,300.00 | 139,359.98 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 9 | Ақша және басқа активтер | 0.00 | 24,766.85 | ҚРҰБ СБ | |||||||||
| 10 | Сыртқы активтер | 0.00 | 4,669,685.65 | ҚРҰБ СБ |