ҚР Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы «БЖЗҚ» АҚ Зейнетақы активтері портфелінің құрылымы
тізімнен күнді таңдаңыз:
| № | Қаржы құралы | Эмитент | Бағалы қағаздың түрі | Идентиф. нөмірі | Сатып алу күні | Өтеу күні | Сатып алу күніндегі құны, млн. теңге | Ағымдағы құны млн. теңге | Табыстылық (купон / салым бойынша сыйақы / операция бойынша табыстылық) | Сатып алу күніндегі рейтинг | Есепті күндегі рейтинг | Эмитенттің экономикалық қызметінің түрі | ИПБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ҚР МБҚ | KZKA00000488 | 8,856,094.20 | 9,292,608.01 | |||||||||
| 2 | ҚР ұйымдарының БҚ | KZ0007786572 | 2,785,304.85 | 3,121,933.66 | |||||||||
| 3 | Шет мемлекеттердің БҚ | XS2918565198 | 2,705,556.03 | 2,799,513.19 | |||||||||
| 4 | ҚР резиденттері емес эмитенттердің БҚ | XS2168688898 | 659,637.09 | 700,323.77 | |||||||||
| 5 | ХҚҰ БҚ | XS2093223076 | 427,372.55 | 443,992.00 | |||||||||
| 6 | ИҚ пайлары | US92189F1066 | 7,556.20 | 7,413.75 | |||||||||
| 7 | Кері РЕПО | KZ0007786572 | 0.00 | 113,962.00 | |||||||||
| 8 | Депозиттер | н.ж. | 1,040,500.00 | 1,041,347.22 | |||||||||
| 9 | Ақша және басқа активтер | 0.00 | 215,907.58 | ||||||||||
| 10 | Сыртқы активтер | 0.00 | 4,604,351.05 |