ҚР Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы «БЖЗҚ» АҚ Зейнетақы активтері портфелінің құрылымы

тізімнен күнді таңдаңыз:
 
Қаржы құралыЭмитентБағалы қағаздың түріИдентиф. нөміріСатып алу күніӨтеу күніСатып алу күніндегі құны, млн. теңге Ағымдағы құны млн. теңге Табыстылық (купон / салым бойынша сыйақы / операция бойынша табыстылық)Сатып алу күніндегі рейтинг Есепті күндегі рейтинг Эмитенттің экономикалық қызметінің түрі ИПБ
 1 ҚР МБҚ   KZKA00000488 10,237,198.2510,275,227.34 ҚРҰБ СБ
 2 ҚР ұйымдарының БҚ   KZ0007786572 2,917,190.443,304,699.14 ҚРҰБ СБ
 3 Шет мемлекеттердің БҚ   XS1405781854 3,435,000.773,704,252.68 ҚРҰБ СБ
 4 ҚР резиденттері емес эмитенттердің БҚ   XS2168690365 610,170.56680,511.67 BCC Invest АҚ
 5 ХҚҰ БҚ   XS2093223076 417,304.73438,916.48 ҚРҰБ СБ
 6 ИҚ пайлары   US92189F1066 6,403.596,259.04 «Halyk Finance» АҚ
 7 Кері РЕПО   KZ0007786572 0.008,169.75 Halyk Global Markets АҚ
 8 Депозиттер   н.ж. 301,844.65301,885.90 ҚРҰБ СБ
 9 Ақша және басқа активтер  0.0085,334.41 Jusan Invest АҚ
 10 Сыртқы активтер  0.004,888,037.35 ҚРҰБ СБ
 11 Жасалған мәмілелер бойынша төлеуге міндеттемелер  0.00153,715.64 ҚРҰБ СБ