ҚР Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы «БЖЗҚ» АҚ Зейнетақы активтері портфелінің құрылымы
тізімнен күнді таңдаңыз:
| № | Қаржы құралы | Эмитент | Бағалы қағаздың түрі | Идентиф. нөмірі | Сатып алу күні | Өтеу күні | Сатып алу күніндегі құны, млн. теңге | Ағымдағы құны млн. теңге | Табыстылық (купон / салым бойынша сыйақы / операция бойынша табыстылық) | Сатып алу күніндегі рейтинг | Есепті күндегі рейтинг | Эмитенттің экономикалық қызметінің түрі | ИПБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ҚР МБҚ | KZKA00000488 | 10,426,857.92 | 10,555,298.56 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 2 | ҚР ұйымдарының БҚ | KZ0007786572 | 3,019,233.28 | 3,522,174.47 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 3 | Шет мемлекеттердің БҚ | XS1405781854 | 3,669,702.57 | 4,158,700.14 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 4 | ҚР резиденттері емес эмитенттердің БҚ | XS2168688898 | 539,903.99 | 636,727.67 | «Alatau City Invest» АҚ | ||||||||
| 5 | ХҚҰ БҚ | XS2093223076 | 435,633.85 | 470,920.99 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 6 | ИҚ пайлары | US78464A8541 | 4,923.87 | 5,505.15 | Сентрас Секьюритиз АҚ | ||||||||
| 7 | Кері РЕПО | KZ1C00000959 | 0.00 | 15,406.81 | Сентрас Секьюритиз АҚ | ||||||||
| 8 | Депозиттер | н.ж. | 216,860.00 | 216,860.00 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 9 | Ақша және басқа активтер | 0.00 | 77,589.06 | ҚРҰБ СБ | |||||||||
| 10 | Сыртқы активтер | 0.00 | 5,462,654.17 | ҚРҰБ СБ |