ҚР Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы «БЖЗҚ» АҚ Зейнетақы активтері портфелінің құрылымы
тізімнен күнді таңдаңыз:
| № | Қаржы құралы | Эмитент | Бағалы қағаздың түрі | Идентиф. нөмірі | Сатып алу күні | Өтеу күні | Сатып алу күніндегі құны, млн. теңге | Ағымдағы құны млн. теңге | Табыстылық (купон / салым бойынша сыйақы / операция бойынша табыстылық) | Сатып алу күніндегі рейтинг | Есепті күндегі рейтинг | Эмитенттің экономикалық қызметінің түрі | ИПБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ҚР МБҚ | KZKA00000488 | 9,783,600.91 | 9,775,578.39 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 2 | ҚР ұйымдарының БҚ | KZ0007786572 | 2,794,802.22 | 3,155,699.65 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 3 | Шет мемлекеттердің БҚ | XS2918565198 | 3,130,363.42 | 3,331,239.73 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 4 | ҚР резиденттері емес эмитенттердің БҚ | XS2168690365 | 672,368.37 | 736,868.27 | BCC Invest АҚ | ||||||||
| 5 | ХҚҰ БҚ | XS2093223076 | 436,129.72 | 460,781.28 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 6 | ИҚ пайлары | US78464A8541 | 7,457.50 | 6,872.73 | Сентрас Секьюритиз АҚ | ||||||||
| 7 | Кері РЕПО | KZ2C00009447 | 0.00 | 3,423.61 | Halyk Global Markets АҚ | ||||||||
| 8 | Депозиттер | н.ж. | 502,900.00 | 503,220.83 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 9 | Ақша және басқа активтер | 0.00 | 60,274.33 | ҚРҰБ СБ | |||||||||
| 10 | Сыртқы активтер | 0.00 | 4,659,155.29 | ҚРҰБ СБ |