Структура портфеля пенсионных активов АО «ЕНПФ» в доверительном управлении Национального Банка РК
выберите дату из списка:
| № | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.тенге | Текущая стоимость в млн.тенге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГЦБ РК | KZKA00000363 | 10,393,290.41 | 10,578,171.66 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 2 | ЦБ организаций РК | KZ0007786572 | 2,920,770.83 | 3,406,670.79 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 3 | ЦБ иностранных государств | XS1405781854 | 3,727,766.51 | 4,098,957.70 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 4 | ЦБ эмитентов нерезидентов РК | XS2168688898 | 534,895.09 | 614,086.35 | АО Alatau City Invest | ||||||||
| 5 | ЦБ МФО | XS2093223076 | 435,633.85 | 469,527.72 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 6 | Паи ИФ | US78464A8541 | 4,980.23 | 5,630.75 | АО Сентрас Секьюритиз | ||||||||
| 7 | Обратное РЕПО | KZ2C00008902 | 0.00 | 20,352.81 | АО Alatau City Invest | ||||||||
| 8 | Депозиты | б.н. | 527,200.00 | 527,350.00 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 9 | Деньги и прочие активы | 0.00 | 54,511.44 | ЕНПФ ДУ НБРК | |||||||||
| 10 | Внешние активы | 0.00 | 5,411,074.08 | ЕНПФ ДУ НБРК |