ҚР Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы «БЖЗҚ» АҚ Зейнетақы активтері портфелінің құрылымы
тізімнен күнді таңдаңыз:
| № | Қаржы құралы | Эмитент | Бағалы қағаздың түрі | Идентиф. нөмірі | Сатып алу күні | Өтеу күні | Сатып алу күніндегі құны, млн. теңге | Ағымдағы құны млн. теңге | Табыстылық (купон / салым бойынша сыйақы / операция бойынша табыстылық) | Сатып алу күніндегі рейтинг | Есепті күндегі рейтинг | Эмитенттің экономикалық қызметінің түрі | ИПБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ҚР МБҚ | KZKA00000363 | 10,393,290.41 | 10,578,171.66 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 2 | ҚР ұйымдарының БҚ | KZ0007786572 | 2,920,770.83 | 3,406,670.79 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 3 | Шет мемлекеттердің БҚ | XS1405781854 | 3,727,766.51 | 4,098,957.70 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 4 | ҚР резиденттері емес эмитенттердің БҚ | XS2168688898 | 534,895.09 | 614,086.35 | «Alatau City Invest» АҚ | ||||||||
| 5 | ХҚҰ БҚ | XS2093223076 | 435,633.85 | 469,527.72 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 6 | ИҚ пайлары | US78464A8541 | 4,980.23 | 5,630.75 | Сентрас Секьюритиз АҚ | ||||||||
| 7 | Кері РЕПО | KZ2C00008902 | 0.00 | 20,352.81 | «Alatau City Invest» АҚ | ||||||||
| 8 | Депозиттер | н.ж. | 527,200.00 | 527,350.00 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 9 | Ақша және басқа активтер | 0.00 | 54,511.44 | ҚРҰБ СБ | |||||||||
| 10 | Сыртқы активтер | 0.00 | 5,411,074.08 | ҚРҰБ СБ |