Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің шоғырландырылған құрылымы (МЗЖ, МКЗЖ, ЕЗЖ)
тізімнен күнді таңдаңыз:
| № | Қаржы құралы | Эмитент | Бағалы қағаздың түрі | Идентиф. нөмірі | Сатып алу күні | Өтеу күні | Сатып алу күніндегі құны, млн. теңге | Ағымдағы құны млн. теңге | Табыстылық (купон / салым бойынша сыйақы / операция бойынша табыстылық) | Сатып алу күніндегі рейтинг | Есепті күндегі рейтинг | Эмитенттің экономикалық қызметінің түрі | ИПБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ҚР МБҚ | KZKD00001244 | 11,119,099.45 | 11,381,025.92 | «Halyk Finance» АҚ | ||||||||
| 2 | ҚР жергілікті атқарушы органдарының БҚ | KZZJ00000201 | 180.00 | 181.63 | BCC Invest АҚ | ||||||||
| 3 | ҚРҰБ ноталар | KZW100014429 | 434,598.28 | 444,289.59 | Halyk Global Markets АҚ | ||||||||
| 4 | ҚР екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары | KZ2C00016202 | 638,193.65 | 658,974.62 | «Halyk Finance» АҚ | ||||||||
| 5 | ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары | KZ0007786572 | 165,069.30 | 654,854.92 | «Halyk Finance» АҚ | ||||||||
| 6 | ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары | KZ2C00006161 | 2,206,171.46 | 2,274,504.97 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 7 | ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары | KZ2P00014442 | 17,069.32 | 16,210.93 | Alatau City Invest АҚ | ||||||||
| 8 | Дамушы елдердің активтері | XS1405781854 | 1,380,281.82 | 1,357,656.37 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 9 | Шет мемлекеттердің МБҚ | US91282CJJ18 | 27,093.60 | 27,387.14 | Alatau City Invest АҚ | ||||||||
| 10 | Дамыған елдердің активтері | US91282CGP05 | 2,474,237.53 | 2,374,892.91 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 11 | Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары | XS2168690365 | 4,124.94 | 4,186.68 | BCC Invest АҚ | ||||||||
| 12 | PPN | XS0299054956 | 9,435.24 | 8,142.47 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 13 | Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары | US0378331005 | 990.69 | 1,001.44 | Сентрас Секьюритиз АҚ | ||||||||
| 14 | ХҚҰ БҚ | XS2093223076 | 288,557.82 | 302,030.19 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 15 | ИҚ пайлары | US78464A8541 | 13,357.51 | 12,622.37 | Сентрас Секьюритиз АҚ | ||||||||
| 16 | Кері РЕПО | KZ1C00001122 | 0.00 | 49,667.07 | Сентрас Секьюритиз АҚ | ||||||||
| 17 | ҚРҰБ депозиттері | н.ж. | 567,100.00 | 567,825.00 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 18 | Басқа активтер (дебиторлық қарыз) | 0.00 | 749.01 | ҚРҰБ СБ | |||||||||
| 19 | Инвестициялық шоттағы ақшалар | 0.00 | 103,551.26 | Сентрас Секьюритиз АҚ | |||||||||
| 20 | Сыртқы активтер | 0.00 | 5,440,347.61 | ҚРҰБ СБ | |||||||||
| 21 | Жасалған мәмілелер бойынша төлеуге міндеттемелер | 0.00 | 0.00 | Tansar Capital АҚ |