Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің шоғырландырылған құрылымы (МЗЖ, МКЗЖ, ЕЗЖ)

тізімнен күнді таңдаңыз:

№	Қаржы құралы	Идентиф. нөмірі	Сатып алу күніндегі құны, млн. теңге	Ағымдағы құны млн. теңге	ИПБ
1	ҚР МБҚ	KZKD00001244	10,768,637.34	11,019,547.95	«Halyk Finance» АҚ
2	ҚРҰБ ноталар	KZW100014429	434,340.48	442,233.11	Halyk Global Markets АҚ
3	ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары	KZ0007786572	164,379.84	629,030.05	«Halyk Finance» АҚ
4	ҚР екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары	KZ2C00006062	665,788.84	679,436.07	ҚРҰБ СБ
5	ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	KZ2C00006161	2,328,820.43	2,395,280.40	ҚРҰБ СБ
6	ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	KZ2P00014442	17,022.09	16,146.05	Alatau City Invest АҚ
7	Дамушы елдердің активтері	XS1405781854	1,369,668.58	1,366,989.58	ҚРҰБ СБ
8	Шет мемлекеттердің МБҚ	US91282CJJ18	384,637.51	370,538.94	Alatau City Invest АҚ
9	Дамыған елдердің активтері	US91282CGP05	2,467,829.27	2,434,888.66	ҚРҰБ СБ
10	Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	XS2168690365	4,124.94	4,226.08	BCC Invest АҚ
11	PPN	XS0299054956	9,435.24	8,370.93	ҚРҰБ СБ
12	Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	US0378331005	1,526.29	1,309.57	Сентрас Секьюритиз АҚ
13	ХҚҰ БҚ	XS2093223076	287,790.03	297,568.83	ҚРҰБ СБ
14	ИҚ пайлары	US78464A8541	12,344.95	11,142.55	Сентрас Секьюритиз АҚ
15	Кері РЕПО	KZ2C00007136	0.00	278,870.72	ҚРҰБ СБ
16	ҚРҰБ депозиттері	н.ж.	536,700.00	537,350.00	ҚРҰБ СБ
17	Басқа активтер (дебиторлық қарыз)		0.00	151.04	Halyk Global Markets АҚ
18	Инвестициялық шоттағы ақшалар		0.00	96,940.81	Сентрас Секьюритиз АҚ
19	Сыртқы активтер		0.00	5,272,392.68	ҚРҰБ СБ