Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің шоғырландырылған құрылымы (МЗЖ, МКЗЖ, ЕЗЖ)
тізімнен күнді таңдаңыз:
| № | Қаржы құралы | Эмитент | Бағалы қағаздың түрі | Идентиф. нөмірі | Сатып алу күні | Өтеу күні | Сатып алу күніндегі құны, млн. теңге | Ағымдағы құны млн. теңге | Табыстылық (купон / салым бойынша сыйақы / операция бойынша табыстылық) | Сатып алу күніндегі рейтинг | Есепті күндегі рейтинг | Эмитенттің экономикалық қызметінің түрі | ИПБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ҚР МБҚ | KZKD00001244 | 10,439,207.97 | 10,930,408.61 | «Halyk Finance» АҚ | ||||||||
| 2 | ҚРҰБ ноталар | KZW100014387 | 460.61 | 462.28 | Halyk Global Markets АҚ | ||||||||
| 3 | ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары | KZ0007786572 | 160,226.24 | 608,528.14 | «Halyk Finance» АҚ | ||||||||
| 4 | ҚР екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары | KZ2C00006062 | 620,488.84 | 646,785.11 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 5 | ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары | KZ2C00006161 | 2,329,954.75 | 2,388,065.49 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 6 | ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары | KZ2P00014442 | 16,086.41 | 17,373.34 | Alatau City Invest АҚ | ||||||||
| 7 | Дамушы елдердің активтері | XS1405781854 | 1,368,013.60 | 1,459,168.37 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 8 | Шет мемлекеттердің МБҚ | US91282CJJ18 | 544,100.45 | 538,364.03 | Alatau City Invest АҚ | ||||||||
| 9 | Дамыған елдердің активтері | US91282CGP05 | 2,525,126.37 | 2,626,801.34 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 10 | Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары | XS2168690365 | 4,977.75 | 5,452.45 | BCC Invest АҚ | ||||||||
| 11 | PPN | XS0299054956 | 9,435.24 | 8,670.67 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 12 | Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары | US0378331005 | 104.99 | 118.34 | Сентрас Секьюритиз АҚ | ||||||||
| 13 | ХҚҰ БҚ | XS2093223076 | 308,111.76 | 319,384.03 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 14 | ИҚ пайлары | US78464A8541 | 10,169.73 | 10,247.46 | Сентрас Секьюритиз АҚ | ||||||||
| 15 | Кері РЕПО | KZ2C00007136 | 0.00 | 147,477.68 | Alatau City Invest АҚ | ||||||||
| 16 | ҚРҰБ депозиттері | н.ж. | 642,076.00 | 642,764.48 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 17 | Басқа активтер (дебиторлық қарыз) | 0.00 | 0.21 | Сентрас Секьюритиз АҚ | |||||||||
| 18 | Инвестициялық шоттағы ақшалар | 0.00 | 18,458.19 | Сентрас Секьюритиз АҚ | |||||||||
| 19 | Сыртқы активтер | 0.00 | 5,232,158.41 | ҚРҰБ СБ | |||||||||
| 20 | Жасалған мәмілелер бойынша төлеуге міндеттемелер | 0.00 | 70,100.05 | ҚРҰБ СБ |