Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің шоғырландырылған құрылымы (МЗЖ, МКЗЖ, ЕЗЖ)

тізімнен күнді таңдаңыз:

№	Қаржы құралы	Идентиф. нөмірі	Сатып алу күніндегі құны, млн. теңге	Ағымдағы құны млн. теңге	ИПБ
1	ҚР МБҚ	KZKD00001244	11,251,112.30	11,472,326.39	«Halyk Finance» АҚ
2	ҚР жергілікті атқарушы органдарының БҚ	KZZJ00000201	180.00	184.50	BCC Invest АҚ
3	ҚРҰБ ноталар	KZW100014429	5,796.33	5,959.74	Halyk Global Markets АҚ
4	ҚР екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары	KZ2C00016202	675,705.85	702,250.21	«Halyk Finance» АҚ
5	ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары	KZ0007786572	166,122.34	555,890.09	«Halyk Finance» АҚ
6	ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	KZ2C00006161	2,096,896.37	2,175,444.76	ҚРҰБ СБ
7	ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	KZ2P00014442	17,245.61	16,554.07	Alatau City Invest АҚ
8	Дамушы елдердің активтері	XS1405781854	1,393,572.13	1,409,854.37	ҚРҰБ СБ
9	Шет мемлекеттердің МБҚ	US91282CJJ18	416,394.22	434,618.97	Alatau City Invest АҚ
10	Дамыған елдердің активтері	US91282CGP05	2,484,292.63	2,474,363.26	ҚРҰБ СБ
11	Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	XS2168690365	4,124.94	4,313.56	BCC Invest АҚ
12	PPN	XS0299054956	9,435.24	8,549.81	ҚРҰБ СБ
13	Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	US0378331005	1,228.97	1,276.94	Сентрас Секьюритиз АҚ
14	ХҚҰ БҚ	XS2093223076	289,801.89	304,589.12	ҚРҰБ СБ
15	ИҚ пайлары	US46434G1031	14,465.97	14,200.53	BCC Invest АҚ
16	Кері РЕПО	KZ2C00008951	0.00	5,643.40	Halyk Global Markets АҚ
17	ҚРҰБ депозиттері	н.ж.	823,580.00	824,586.88	ҚРҰБ СБ
18	Басқа активтер (дебиторлық қарыз)		0.00	2,871.24	Halyk Global Markets АҚ
19	Инвестициялық шоттағы ақшалар		0.00	56,676.58	Сентрас Секьюритиз АҚ
20	Сыртқы активтер		0.00	6,064,236.07	ҚРҰБ СБ