Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің шоғырландырылған құрылымы (МЗЖ, МКЗЖ, ЕЗЖ)
тізімнен күнді таңдаңыз:
| № | Қаржы құралы | Эмитент | Бағалы қағаздың түрі | Идентиф. нөмірі | Сатып алу күні | Өтеу күні | Сатып алу күніндегі құны, млн. теңге | Ағымдағы құны млн. теңге | Табыстылық (купон / салым бойынша сыйақы / операция бойынша табыстылық) | Сатып алу күніндегі рейтинг | Есепті күндегі рейтинг | Эмитенттің экономикалық қызметінің түрі | ИПБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ҚР МБҚ | KZKD00001244 | 10,476,949.50 | 10,860,382.71 | «Halyk Finance» АҚ | ||||||||
| 2 | ҚРҰБ ноталар | KZW100014387 | 281,784.63 | 283,633.15 | Halyk Global Markets АҚ | ||||||||
| 3 | ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары | KZ0007786572 | 162,719.41 | 675,709.64 | «Halyk Finance» АҚ | ||||||||
| 4 | ҚР екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары | KZ2C00006062 | 620,488.84 | 627,402.82 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 5 | ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары | KZ2C00006161 | 2,330,331.54 | 2,385,606.58 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 6 | ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары | KZ2P00014442 | 16,941.40 | 18,241.68 | Alatau City Invest АҚ | ||||||||
| 7 | Дамушы елдердің активтері | XS1405781854 | 1,374,730.75 | 1,469,647.86 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 8 | Шет мемлекеттердің МБҚ | US91282CJJ18 | 538,006.12 | 536,905.45 | Alatau City Invest АҚ | ||||||||
| 9 | Дамыған елдердің активтері | US91282CGP05 | 2,546,016.82 | 2,633,381.04 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 10 | Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары | XS2168690365 | 5,311.91 | 5,792.56 | BCC Invest АҚ | ||||||||
| 11 | PPN | XS0299054956 | 9,435.24 | 8,643.99 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 12 | Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары | US0378331005 | 449.61 | 473.86 | Сентрас Секьюритиз АҚ | ||||||||
| 13 | ХҚҰ БҚ | XS2093223076 | 300,976.39 | 311,548.64 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 14 | ИҚ пайлары | US78464A8541 | 11,473.94 | 11,499.48 | Сентрас Секьюритиз АҚ | ||||||||
| 15 | Кері РЕПО | KZ1C00001122 | 0.00 | 142,600.01 | Сентрас Секьюритиз АҚ | ||||||||
| 16 | ҚРҰБ депозиттері | н.ж. | 758,000.00 | 759,057.11 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 17 | Басқа активтер (дебиторлық қарыз) | 0.00 | 121.62 | Сентрас Секьюритиз АҚ | |||||||||
| 18 | Инвестициялық шоттағы ақшалар | 0.00 | 16,044.03 | Сентрас Секьюритиз АҚ | |||||||||
| 19 | Сыртқы активтер | 0.00 | 5,267,445.16 | ҚРҰБ СБ | |||||||||
| 20 | Жасалған мәмілелер бойынша төлеуге міндеттемелер | 0.00 | 40,037.95 | ҚРҰБ СБ |