Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің шоғырландырылған құрылымы (МЗЖ, МКЗЖ, ЕЗЖ)
тізімнен күнді таңдаңыз:
| № | Қаржы құралы | Эмитент | Бағалы қағаздың түрі | Идентиф. нөмірі | Сатып алу күні | Өтеу күні | Сатып алу күніндегі құны, млн. теңге | Ағымдағы құны млн. теңге | Табыстылық (купон / салым бойынша сыйақы / операция бойынша табыстылық) | Сатып алу күніндегі рейтинг | Есепті күндегі рейтинг | Эмитенттің экономикалық қызметінің түрі | ИПБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ҚР МБҚ | KZKA00000488 | 10,480,387.67 | 10,938,603.85 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 2 | ҚР ұйымдарының БҚ | KZ0007786572 | 3,125,186.18 | 3,521,759.56 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 3 | Шет мемлекеттердің БҚ | XS1405781854 | 3,796,018.31 | 3,966,663.26 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 4 | ҚР резиденттері емес эмитенттердің БҚ | XS2168690365 | 527,383.57 | 575,571.72 | BCC Invest АҚ | ||||||||
| 5 | ХҚҰ БҚ | XS2093223076 | 421,153.71 | 442,379.13 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 6 | ИҚ пайлары | US78464A8541 | 6,979.47 | 7,282.44 | Сентрас Секьюритиз АҚ | ||||||||
| 7 | Кері РЕПО | KZ1C00000744 | 0.00 | 11,610.99 | «Halyk Finance» АҚ | ||||||||
| 8 | Депозиттер | н.ж. | 1,116,356.85 | 1,116,706.85 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 9 | Ақша және басқа активтер | 0.00 | 34,696.11 | Сентрас Секьюритиз АҚ | |||||||||
| 10 | Сыртқы активтер | 0.00 | 5,252,362.60 | ҚРҰБ СБ | |||||||||
| 11 | Жасалған мәмілелер бойынша төлеуге міндеттемелер | 0.00 | 675,122.85 | ҚРҰБ СБ |