Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің шоғырландырылған құрылымы (МЗЖ, МКЗЖ, ЕЗЖ)
тізімнен күнді таңдаңыз:
| № | Қаржы құралы | Эмитент | Бағалы қағаздың түрі | Идентиф. нөмірі | Сатып алу күні | Өтеу күні | Сатып алу күніндегі құны, млн. теңге | Ағымдағы құны млн. теңге | Табыстылық (купон / салым бойынша сыйақы / операция бойынша табыстылық) | Сатып алу күніндегі рейтинг | Есепті күндегі рейтинг | Эмитенттің экономикалық қызметінің түрі | ИПБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPN | XS0401121628 | 9,435.24 | 8,408.45 | ҚРҰБ | ||||||||
| 2 | Сыртқы басқарудағы активтер | 0.00 | 6,306,592.63 | ҚРҰБ | |||||||||
| 3 | Дамушы елдердің активтері | XS2907245208 | 1,406,404.84 | 1,370,973.39 | ҚРҰБ | ||||||||
| 4 | Дамыған елдердің активтері | USY000AKAK39 | 2,500,463.00 | 2,413,507.51 | ҚРҰБ | ||||||||
| 5 | Шетел эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары | US01609W1027 | 4,881.45 | 4,817.92 | «Halyk Finance» АҚ | ||||||||
| 6 | ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары | KZ1P00000566 | 201,702.68 | 537,748.59 | ҚРҰБ | ||||||||
| 7 | ҚР МБҚ | KZK100000431 | 11,303,455.22 | 11,729,139.21 | ҚРҰБ | ||||||||
| 8 | Шетел мемлекеттерінің мемлекеттік бағалы қағаздары | RU000A0JWHA4 | 444,076.99 | 445,678.55 | ҚРҰБ | ||||||||
| 9 | Инвестициялық шоттардағы қаражат | 0.00 | 19,154.77 | ҚРҰБ | |||||||||
| 10 | ҚР ҰБ депозиттері | б.н. | 1,004,566.00 | 1,005,496.56 | ҚРҰБ | ||||||||
| 11 | Шетел эмитенттерінің корпоративтік облигациялары | US00206RLJ94 | 10,626.41 | 10,650.86 | «Сентрас Секьюритиз» АҚ | ||||||||
| 12 | ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары | KZ2C00000701 | 23,381.62 | 24,285.88 | ҚРҰБ | ||||||||
| 13 | ҚР ҰБ ноталары | KZW100014460 | 959.25 | 977.92 | «Halyk Global Markets» АҚ | ||||||||
| 14 | ЕДБ облигациялары | KZ000A0T9AL7 | 678,594.02 | 708,814.07 | ҚРҰБ | ||||||||
| 15 | ХҚҰ облигациялары | US045167DU47 | 255,116.31 | 263,735.89 | «Halyk Finance» АҚ | ||||||||
| 16 | ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары | KZ2C00003572 | 2,106,323.43 | 2,176,734.96 | ҚРҰБ | ||||||||
| 17 | Кері РЕПО операциялары | US6745991058 | 0.00 | 10,257.85 | «Сентрас Секьюритиз» АҚ | ||||||||
| 18 | ИҚ пайлары | US46434G1031 | 18,012.65 | 17,528.70 | «BCC Invest» АҚ | ||||||||
| 19 | Басқа активтер (дебиторлық берешек) | 0.00 | 15,632.72 | «BCC Invest» АҚ | |||||||||
| 20 | ҚР жергілікті атқарушы органдарының БҚ | KZZJ00000201 | 180.00 | 190.25 | «BCC Invest» АҚ |