Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің шоғырландырылған құрылымы (МЗЖ, МКЗЖ, ЕЗЖ)
тізімнен күнді таңдаңыз:
| № | Қаржы құралы | Эмитент | Бағалы қағаздың түрі | Идентиф. нөмірі | Сатып алу күні | Өтеу күні | Сатып алу күніндегі құны, млн. теңге | Ағымдағы құны млн. теңге | Табыстылық (купон / салым бойынша сыйақы / операция бойынша табыстылық) | Сатып алу күніндегі рейтинг | Есепті күндегі рейтинг | Эмитенттің экономикалық қызметінің түрі | ИПБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кері РЕПО операциялары | KZ0009093241 | 0.00 | 136,621.08 | Halyk Finance АҚ (консервативтік) | ||||||||
| 2 | ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары | KZ1P00000038 | 202,633.66 | 540,183.21 | ҚРҰБ | ||||||||
| 3 | Шетел эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары | US0231351067 | 5,336.10 | 5,503.92 | Halyk Finance АҚ (консервативтік) | ||||||||
| 4 | Сыртқы басқарудағы активтер | 0.00 | 6,768,911.23 | ҚРҰБ | |||||||||
| 5 | Дамушы елдердің активтері | 1,408,243.11 | 1,252,572.69 | ҚРҰБ | |||||||||
| 6 | Дамыған елдердің активтері | 2,242,995.85 | 1,998,973.66 | ҚРҰБ | |||||||||
| 7 | Инвестициялық шоттардағы қаражат | 0.00 | 240,817.91 | Halyk Global Markets АҚ (консервативтік) | |||||||||
| 8 | ҚР ҰБ депозиттері | б.н. | 699,717.00 | 700,597.21 | ҚРҰБ | ||||||||
| 9 | ҚР ҰБ ноталары | KZW100014510 | 480.21 | 495.31 | Halyk Global Markets АҚ (консервативтік) | ||||||||
| 10 | ҚР МБҚ | KZK100000431 | 11,071,686.29 | 11,556,506.50 | ҚРҰБ | ||||||||
| 11 | Шетел мемлекеттерінің мемлекеттік бағалы қағаздары | RU000A0JWHA4 | 389,736.33 | 367,897.18 | ҚРҰБ | ||||||||
| 12 | Шетел эмитенттерінің корпоративтік облигациялары | US00206RLJ94 | 10,626.41 | 10,439.47 | Сентрас Секьюритиз АҚ (консервативтік) | ||||||||
| 13 | ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары | KZ2C00000743 | 26,972.29 | 27,486.74 | ҚРҰБ | ||||||||
| 14 | ЕДБ облигациялары | KZ2C00006021 | 675,286.56 | 706,047.92 | ҚРҰБ | ||||||||
| 15 | ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары | KZ2C00006161 | 2,138,358.33 | 2,228,807.56 | ҚРҰБ | ||||||||
| 16 | ХҚҰ облигациялары | US045167DU47 | 260,561.95 | 269,199.91 | Halyk Finance АҚ (консервативтік) | ||||||||
| 17 | ҚР жергілікті атқарушы органдарының БҚ | KZZJ00000201 | 675.00 | 725.69 | BCC Invest АҚ (консервативтік) | ||||||||
| 18 | ИҚ пайлары | US37954Y8710 | 20,725.54 | 19,503.66 | Alatau City Invest АҚ (қалыпты) | ||||||||
| 19 | Басқа активтер (дебиторлық берешек) | 0.00 | 87.49 | Alatau City Invest АҚ (қалыпты) | |||||||||
| 20 | PPN | XS0401121628 | 9,435.24 | 7,926.19 | ҚРҰБ |