ЕНПФ представил отчет об инвестировании пенсионных активов
31.10.2016
На официальном сайте АО «ЕНПФ» размещена структура инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов, по состоянию на 1 октября 2016 года (http://www.enpf.kz/upload/medialibrary/1d6/1d6a3d0d5fc75af53d1f5d33a0da794e.pdf) и информация по инвестиционному управлению пенсионными активами АО «ЕНПФ» за сентябрь 2016 года.
Так, по состоянию на 1 октября 2016 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан, составили 6 503,16 млрд. тенге.
Структура пенсионных активов ЕНПФ, находящихся в управлении Национального Банка Республики Казахстан, представлена следующим образом.
|
Наименование |
Текущая стоимость в млрд. тенге на 01.10.2016 г. |
Доля на 01.10.2016 г. |
|
ГЦБ РК |
2 940,2 |
45,2% |
|
Банковский сектор РК |
1 974,3 |
30,4% |
|
Квазигосударственный сектор РК |
895,3 |
13,8% |
|
Прочие казахстанские активы |
130,5 |
2,0% |
|
Иностранные активы |
541,3 |
8,3% |
|
Деньги |
21,6 |
0,33% |
|
Итого ПА, находящиеся в управлении НБРК |
6 503,2 |
100,00% |
Структура пенсионных активов ЕНПФ, находящихся в управлении НБРК, в разрезе валют
|
Валюта |
Текущая стоимость в млрд. тенге на 01.10.2016 г. |
Доля на 01.10.2016 г. |
|
Национальная валюта |
5 153,8 |
79,3% |
|
Доллары США |
1 304,8 |
20,1% |
|
Иная валюта |
44,6 |
0,6% |
|
Итого |
6 503,2 |
100,00% |
Доходность пенсионных активов АО «ЕНПФ», распределенная на счета вкладчиков за период с 01.01.2016 года по 30.09.2016 года, составила 7,3%, при уровне инфляции за этот период в размере 5,6%. Таким образом, реальная доходность за рассматриваемый период составляет 1,7%.
В результате инвестиционной деятельности структура инвестиционного дохода/убытка по состоянию на 1 октября 2016 года следующая:
|
Наименование |
За сентябрь 2016 г. в млрд. тенге |
С 01.01.2016 г. по 30.09.2016 г. в млрд. тенге |
Доля |
|
от начисленного вознаграждения по ценным бумагам, размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» |
54,30 |
475,26 |
98,63% |
|
от переоценки ценных бумаг |
7,30 |
18,85 |
3,91% |
|
от изменения курса валют |
-14,76 |
-12,23 |
-2,54% |
|
Итого |
46,84 |
481,88 |
100,00% |
Структурное распределение пенсионных активов ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении, соответствует требованиям Инвестиционной декларации ЕНПФ.