Добро пожаловать на сайт АО "ЕНПФ"
Алматы Адрес: Алмалинский р-н, ул. Шевченко, 80
x

Выберите филиал:

  • Абай
  • Абай (село)
  • Айтеке би
  • Акколь
  • Аккыстау
  • Акмол
  • Аксай
  • Аксу
  • Аксу (село)
  • Аксу-Аюлы
  • Аксуат
  • Актау
  • Актобе
  • Актогай (село)
  • Актогай (станция)
  • Алга
  • Алматы
  • Алтай
  • Аральск
  • Аркалык
  • Аршалы
  • Арыс
  • Астана
  • Астраханка
  • Атакент
  • Атбасар
  • Атырау
  • Аулиеколь
  • Аягоз
  • Әйет
  • Б.Момышулы
  • Балпык би
  • Балхаш
  • Баянаул
  • Бейнеу
  • Бескарагай
  • Боровское
  • Бородулиха
  • Булаево
  • Глубокое
  • Державинск
  • Ерейментау
  • Есик
  • Есиль
  • Жаксы
  • Жалагаш
  • Жанаарка
  • Жанакорган
  • Жанаозен
  • Жанатас
  • Жангала
  • Жанибек
  • Жансугурово
  • Жаркент
  • Жезказган
  • Железинка
  • Жетысай
  • Житикара
  • Жосалы
  • Жымпиты
  • Зайсан
  • Зеренда
  • Индер
  • Казыгурт
  • Калбатау
  • Кандыагаш
  • Карабалык
  • Карабулак
  • Караганда
  • Каражал
  • Карасу
  • Каратау
  • Каратобе
  • Карауылкелды
  • Каркаралинск
  • Каскелен
  • Касым Кайсенова
  • Кеген
  • Кентау
  • Кобда
  • Кокпекты
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Кордай
  • Костанай
  • Кулан
  • Кульсары
  • Курчатов
  • Курчум
  • Кызылорда
  • Құрманғазы
  • Ленгер
  • Лисаковск
  • Макат
  • Макинск
  • Мангистау
  • Мартук
  • Махамбет
  • Мерке
  • Миялы
  • Новоишимское
  • Нура
  • Осакаровка
  • Отеген батыр
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Пресновка
  • Риддер
  • Рудный
  • Сайхин
  • Сарань
  • Сарканд
  • Сарыагаш
  • Сарыколь
  • Сарыозек
  • Сатпаев
  • Саумалколь
  • Семей
  • Сергеевка
  • Степногорск
  • Т.Рыскулова
  • Тайынша
  • Талгар
  • Талдыкорган
  • Талшик
  • Тараз
  • Таскала
  • Текели
  • Темирбек Жургенов
  • Темирлановка
  • Темиртау
  • Теренколь
  • Теренозек
  • Тобыл
  • Торгай
  • Торетам
  • Туркестан
  • Узунколь
  • Узынагаш
  • Улкен Нарын
  • Уральск
  • Урджар
  • Усть-Каменогорск
  • Ушарал
  • Уштобе
  • Федоровка (село)
  • Форт-Шевченко
  • Хромтау
  • Чапаево
  • Чингирлау
  • Чунджа
  • Шалкар
  • Шарбакты
  • Шардара
  • Шаулдер
  • Шахтинск
  • Шаян
  • Шелек
  • Шемонаиха
  • Шетпе
  • Шиели
  • Шолаккорган
  • Шортанды
  • Шу
  • Шубаркудук
  • Шымкент
  • Щучинск
  • Экибастуз

НОВОСТИ

27.06.2024

Обзор инвестиционного портфеля под управлением НБРК и УИП за 5 месяцев 2024 года

АО «ЕНПФ» (далее - ЕНПФ) представляет отчет об управлении пенсионными активами Национальным Банком Республики Казахстан (далее - НБРК) и управляющими инвестиционным портфелем (далее - УИП) на сайте enpf.kz в разделе «Показатели - Инвестиционная деятельность».

Общий объем пенсионных активов на 1 июня 2024 года составил 19 250,04 млрд тенге. По состоянию на 1 июня 2024 года пенсионные активы[1] ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении НБРК, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов (далее - ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (далее - ОППВ), добровольных пенсионных взносов (далее - ДПВ), составили 19 123,58 млрд тенге[2]. Объем пенсионных активов НБРК, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов работодателя (далее - ОПВР), находящихся в доверительном управлении НБРК, - 76,96 млрд тенге.

Пенсионные активы под управлением УИП составили более 49,5 млрд тенге. 


Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК 

Основные направления инвестирования пенсионных активов НБРК, сформированных за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ, на 1 июня 2024 года выглядят следующим образом: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 45,64%, облигации квазигосударственных компаний – 10,09%, облигации банков второго уровня Республики Казахстан - 4,21%, государственные ценные бумаги иностранных государств – 3,87%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 2,09%.

Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ, по состоянию на 1 июня 2024 г. выглядит так: инвестиции в национальной валюте – 65,20%, в долларах США – 34,80% портфеля пенсионных активов.

Из анализа структуры полученного дохода следует, что доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» и от рыночной переоценки ценных бумаг, составили 647,77 млрд тенге, по активам, находящимся во внешнем управлении – 102,65 млрд тенге. Рыночная переоценка ценных бумаг была отрицательной и составила 57,23 млрд тенге, переоценка иностранной валюты также имела отрицательное значение (46,81 млрд тенге). Прочие убытки составили 0,68 млрд тенге.

За счет диверсификации инвестиционного портфеля пенсионных активов по инструментам, отраслям и валютам общий доход за январь-май 2024 г. является положительным. 

В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 июня 2024 с начала года составил 647,07 млрд тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей), - 3,49%. 

Направления инвестирования ОПВР на 1 июня 2024 года выглядят следующим образом: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 98,01%, депозиты НБРК – 1,43%, денежные средства на инвестиционных счетах – 0,55%. Инвестиционный портфель за счет ОПВР включает только финансовые инструменты, номинированные в национальной валюте.

Доходность ОПВР по состоянию на 1 июня 2024 с начала года составил составила 1,14%.

Напомним, что в средне- и долгосрочной перспективе обеспечивается положительная реальная (превышающая накопленную инфляцию) доходность пенсионных накоплений.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением НБРК с указанием эмитентов и обзор инвестиционной деятельности размещены на официальном сайте ЕНПФ. Также на сайте enpf.kz размещена информация о стуктуре портфеля по пенсионным активам, сформированным за счет ОПВР.


Управляющие инвестиционным портфелем 

Общий объем пенсионных активов, находящихся под управлением УИП, составляет более 49,5 млрд тенге.

По состоянию на 01.06.2024 г. пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Jusan Invest», составили более 8,5 млрд тенге.

Основные инвестиции компании: ГЦБ МФ РК – 30,75%, паи Exchange Traded Funds (ETF) – 28,06%, РЕПО – 16,15%, облигации банков второго уровня РК – 7,45%, ГЦБ иностранных государств – 6,67% портфеля. Отметим, что 63,01% портфеля представлено в тенге, 36,99% - в долларах США.

В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 июня 2024 г. с начала года составил 288 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 3,69%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Jusan Invest» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ. 


По состоянию на 01.06.2024 г. пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Halyk Global Markets», составили более 3,9 млрд тенге.

Основные инвестиции в структуре портфеля таковы: «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) – 34,56%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 16,98%, облигации квазигосударственных организаций РК – 10,87%, корпоративные облигации организаций РК – 8,20%, облигации МФО – 6,72%, долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF) – 6,32%, облигации банков второго уровня РК – 5,44%. Инвестиции в национальной валюте составили 69,35% портфеля, в долларах США - 30,65%.

В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 июня 2024 г. с начала года составил 122,89 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 3,14%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Halyk Global Markets» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ. 


По состоянию на 01.06.2024 г. пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «BCC Invest», составили более 4,5 млрд тенге.

Основные направления инвестиций: облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 34,66%, РЕПО – 17,04%, корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК – 9,56%, облигации БВУ РК – 8,66%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 6,87%, паи (ETF на индексы) – 6,74%, государственные облигации РК – 5,92%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 83,13% портфеля, в долларах США - 16,87%.

В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 июня 2024 г. с начала года составил 152,98 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 3,49%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «BCC Invest» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ. 


По состоянию на 01.06.2024 г. пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз», составили около 1,3 млрд тенге.

В ГЦБ МФ РК инвестировано 26,70% активов, РЕПО – 19,86%, в облигации квазигосударственных организаций – 14,38%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 10,33%, корпоративные облигации эмитентов РК – 7,94%, прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии) – 6,93%, облигации БВУ РК – 6,74%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 73,32% портфеля, в долларах США - 25,01%, в канадских долларах - 1,67%.

В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 июня 2024 г. с начала года составил 73,34 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 6,14%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Сентрас Секьюритиз» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ. 


По состоянию на 1 июня 2024 года пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «ДО Народного Банка Казахстана «Halyk Finance», составили порядка 31,3 млрд тенге.

Основные инвестиции в структуре портфеля выглядят так: «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) – 37,60%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 9,71%, паи Exchange Traded Funds (ETF) – 9,21%, облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 9,18%, ГЦБ иностранных государств – 8,04%, корпоративные облигации эмитентов РК – 7,88%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 69,08% портфеля, в долларах США - 30,75%, в евро - 0,17%

В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 июня 2024 г. с начала года составил 879,86 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 3,30%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «ДО Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ. 

Напомним, что с 1 июля 2023 г. вкладчики могут передать в доверительное управление не более 50% пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) без учета порога минимальной достаточности управляющим инвестиционным портфелем (УИП), выбрав такую компанию самостоятельно. Вкладчики, у которых есть добровольные пенсионные накопления, могут их передать их УИП в объеме 100%.



[1] сформированные за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов

[2] без учета денег на счетах пенсионных взносов и выплат


Просмотров 1677

Возврат к списку