Добро пожаловать на сайт АО "ЕНПФ"
Выберите филиал:
№ | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.тенге | Текущая стоимость в млн.тенге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГЦБ РК | KZKD00001194 | 170,541.71 | 200,308.18 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
2 | Обратное РЕПО | KZ2C00009843 | 0.00 | 40,172.24 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
3 | Депозиты | б.н. | 15,230.00 | 15,230.00 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
4 | Деньги и прочие активы | 0.00 | 100.17 | ЕНПФ ДУ НБРК |