Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің шоғырландырылған құрылымы (МЗЖ, МКЗЖ, ЕЗЖ)
тізімнен күнді таңдаңыз:
| № | Қаржы құралы | Эмитент | Бағалы қағаздың түрі | Идентиф. нөмірі | Сатып алу күні | Өтеу күні | Сатып алу күніндегі құны, млн. теңге | Ағымдағы құны млн. теңге | Табыстылық (купон / салым бойынша сыйақы / операция бойынша табыстылық) | Сатып алу күніндегі рейтинг | Есепті күндегі рейтинг | Эмитенттің экономикалық қызметінің түрі | ИПБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPN | XS0401121628 | 9,435.24 | 8,252.87 | ҚРҰБ | ||||||||
| 2 | Сыртқы басқарудағы активтер | 0.00 | 6,362,656.06 | ҚРҰБ | |||||||||
| 3 | Дамушы елдердің активтері | XS2907245208 | 1,411,231.72 | 1,349,082.97 | ҚРҰБ | ||||||||
| 4 | Дамыған елдердің активтері | USY000AKAK39 | 2,517,551.60 | 2,361,928.58 | ҚРҰБ | ||||||||
| 5 | Шетел эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары | US01609W1027 | 4,852.16 | 5,206.74 | «Halyk Finance» АҚ | ||||||||
| 6 | ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары | KZ1P00000566 | 202,171.32 | 590,944.25 | ҚРҰБ | ||||||||
| 7 | ҚР МБҚ | KZK100000431 | 11,291,870.66 | 11,729,273.93 | ҚРҰБ | ||||||||
| 8 | Шетел мемлекеттерінің мемлекеттік бағалы қағаздары | RU000A0JWHA4 | 487,884.97 | 480,488.98 | ҚРҰБ | ||||||||
| 9 | Инвестициялық шоттардағы қаражат | 0.00 | 69,855.90 | ҚРҰБ | |||||||||
| 10 | ҚР ҰБ депозиттері | б.н. | 921,333.00 | 922,589.26 | ҚРҰБ | ||||||||
| 11 | Шетел эмитенттерінің корпоративтік облигациялары | US00206RLJ94 | 10,626.41 | 10,620.39 | «Сентрас Секьюритиз» АҚ | ||||||||
| 12 | ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары | KZ2C00000701 | 24,663.41 | 25,166.96 | ҚРҰБ | ||||||||
| 13 | ҚР ҰБ ноталары | KZW100014510 | 480.21 | 489.26 | «Halyk Global Markets» АҚ | ||||||||
| 14 | ЕДБ облигациялары | KZ000A0T9AL7 | 676,892.03 | 709,482.84 | ҚРҰБ | ||||||||
| 15 | ХҚҰ облигациялары | US045167DU47 | 260,408.78 | 267,688.47 | «Halyk Finance» АҚ | ||||||||
| 16 | ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары | KZ2C00003572 | 2,092,890.43 | 2,178,406.76 | ҚРҰБ | ||||||||
| 17 | Кері РЕПО операциялары | KZ1C00001122 | 0.00 | 10,719.92 | «Сентрас Секьюритиз» АҚ | ||||||||
| 18 | ИҚ пайлары | US37954Y8710 | 18,149.46 | 17,901.88 | «Alatau City Invest» АҚ | ||||||||
| 19 | Басқа активтер (дебиторлық берешек) | 0.00 | 872.95 | «Halyk Finance» АҚ | |||||||||
| 20 | ҚР жергілікті атқарушы органдарының БҚ | KZZJ00000201 | 675.00 | 715.69 | «BCC Invest» АҚ | ||||||||
| 21 | Жасалған мәмілелер бойынша төлеуге міндеттемелер | 0.00 | 321.67 | «Alatau City Invest» АҚ |