Добро пожаловать на сайт АО "ЕНПФ"
Алматы Адрес: Алмалинский р-н, ул. Шевченко, 80
x

Выберите филиал:

  • Абай
  • Абай (село)
  • Айтеке би
  • Акколь
  • Акку
  • Аккыстау
  • Акмол
  • Аксай
  • Аксу
  • Аксу (село)
  • Аксу-Аюлы
  • Аксуат
  • Актау
  • Актобе
  • Актогай (село)
  • Актогай (станция)
  • Алга
  • Алматы
  • Алтай
  • Аральск
  • Аркалык
  • Аршалы
  • Арыс
  • Астана
  • Астраханка
  • Атакент
  • Атбасар
  • Атырау
  • Аулиеколь
  • Аягоз
  • Әйет
  • Б.Момышулы
  • Балпык би
  • Балхаш
  • Баянаул
  • Бейнеу
  • Бескарагай
  • Боровское
  • Бородулиха
  • Булаево
  • Глубокое
  • Державинск
  • Ерейментау
  • Есик
  • Есиль
  • Жаксы
  • Жалагаш
  • Жанаарка
  • Жанакорган
  • Жанаозен
  • Жанатас
  • Жангала
  • Жанибек
  • Жансугурово
  • Жаркент
  • Жезказган
  • Железинка
  • Жетысай
  • Житикара
  • Жосалы
  • Жымпиты
  • Зайсан
  • Зеренда
  • Индер
  • Иртышск
  • Казталовка
  • Казыгурт
  • Калбатау
  • Кандыагаш
  • Капчагай
  • Карабалык
  • Карабулак
  • Караганда
  • Каражал
  • Карасу
  • Каратау
  • Каратобе
  • Карауылкелды
  • Каркаралинск
  • Каскелен
  • Касым Кайсенова
  • Кеген
  • Кентау
  • Кобда
  • Кокпекты
  • Кокшетау
  • Комсомольское
  • Кордай
  • Костанай
  • Кулан
  • Кульсары
  • Курчатов
  • Курчум
  • Кызылорда
  • Құрманғазы
  • Ленгер
  • Лисаковск
  • Макат
  • Макинск
  • Мангистау
  • Мартук
  • Махамбет
  • Мерке
  • Миялы
  • Новоишимское
  • Нура
  • Осакаровка
  • Отеген батыр
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Пресновка
  • Риддер
  • Рудный
  • Сайхин
  • Сарань
  • Сарканд
  • Сарыагаш
  • Сарыколь
  • Сарыозек
  • Сатпаев
  • Саумалколь
  • Семей
  • Сергеевка
  • Степногорск
  • Т.Рыскулова
  • Тайынша
  • Талгар
  • Талдыкорган
  • Талшик
  • Тараз
  • Таскала
  • Текели
  • Темирлановка
  • Темиртау
  • Теренколь
  • Теренозек
  • Тобыл
  • Торгай
  • Торетам
  • Туркестан
  • Узунколь
  • Узынагаш
  • Улкен Нарын
  • Уральск
  • Урджар
  • Усть-Каменогорск
  • Ушарал
  • Уштобе
  • Федоровка (село)
  • Форт-Шевченко
  • Хромтау
  • Чапаево
  • Чингирлау
  • Чунджа
  • Шалкар
  • Шарбакты
  • Шардара
  • Шаулдер
  • Шахтинск
  • Шаян
  • Шелек
  • Шемонаиха
  • Шетпе
  • Шиели
  • Шолаккорган
  • Шортанды
  • Шу
  • Шубаркудук
  • Шымкент
  • Щучинск
  • Экибастуз
  • Явленка
 личный
 кабинет
 напишите
 нам
 поиск
 по сайту
1418
 call
 центр

НОВОСТИ

30.12.2022

Обеспечение сохранности пенсионных активов и получение реальной доходности в долгосрочной перспективе


На сайте enpf.kz представлен отчет об управлении пенсионными активами НБРК и УИП по состоянию на 1 декабря 2022 года 

Подробный отчет о том, как инвестируются пенсионные сбережения, размещен на сайте enpf.kz в разделе «Показатели – Инвестиционная деятельность». Здесь ежемесячно предоставляется информация об управлении пенсионными активами Национальным Банком Республики Казахстан (НБРК) и управляющими инвестиционным портфелем (УИП).

Как уже сообщалось, общий объем пенсионных активов на 1 декабря 2022 года, превысил 14,4 трлн тенге. При этом пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении НБРК, составили 14 396,38 млрд тенге. Пенсионные активы под управлением УИП составили 9,35 млрд тенге.

 

Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК

Текущая структура основных инвестиций следующая: облигации министерства финансов РК – около 48%, облигации квазигосударственных компаний – 12%, облигации и депозиты банков – 8%, ГЦБ иностранных государств – 6%, ценные бумаги международных финансовых организаций – 3%, корпоративные ценные бумаги казахстанских эмитентов – 2%, индексное управление внешними активами – 20%.

В целях повышения доходности в долгосрочном периоде и снижения рисков проводится работа по дальнейшей диверсификации портфеля пенсионных активов, увеличению в нем более доходных инструментов.

Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, по состоянию на 1 декабря выглядит так:

инвестиции в национальной валюте – 71,47%, в долларах США – 28,46%, в другой валюте – 0,06% портфеля пенсионных активов.

Если анализировать структуру полученного дохода, то можно увидеть, что доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» и от рыночной переоценки ценных бумаг, составили 720,78 млрд тенге, доходы от переоценки иностранной валюты составили 223,31 млрд тенге, прочие доходы – 11,81 млрд тенге. А вот инструменты, находящиеся во внешнем управлении, принесли убытки в размере 149,86 млрд тенге, что подтверждает влияние геополитических факторов на инвестиционный доход, полученный в этом году. Для сравнения: на аналогичную дату прошлого года все направления инвестирования принесли доход, в частности, по активам, находящимся во внешнем управлении, было заработано более 161 млрд тенге.

Тем не менее, общий доход за 11 месяцев 2022 года - положительный. В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с начала года составил 806 млрд тенге. Доходность пенсионных активов за 11 месяцев 2022 года составила 5,78%, за последние 12 месяцев (с декабря 2021 года по ноябрь 2022 года) составила 5,91%. За период с 2014 по ноябрь 2022 года накопленный инвестиционный доход составил 6,8 трлн тенге. За 8 лет с 2014 года по 2021 год в годовом выражении доходность пенсионных активов ЕНПФ в среднем составляет 9,68% годовых.

 

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением НБРК с указанием эмитентов и обзор инвестиционной деятельности размещены на официальном сайте ЕНПФ.

Напомним, что в Казахстане действует модель государственной гарантии сохранности пенсионных накоплений. В соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» государство гарантирует получателям сохранность обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ в размере фактически внесенных взносов с учетом уровня инфляции на момент получения права на пенсионные выплаты.

 

Управляющие инвестиционным портфелем

Общий объем средств, находящихся под управлением УИП, составляет 9,35 млрд тенге.

Пенсионные активы в доверительном управлении АО «Jusan Invest» составили 4,21 млрд тенге. Самые значительные вложения компании: паи Exchange Traded Funds (ETF) - они составляют 31,31% портфеля; ГЦБ МФ РК – 17,16%; ноты НБРК – 14,39%. Более 24% составляют денежные средства на счетах. Отметим, что 59,74% портфеля представлено в тенге, 40,26 % в долларах США.

В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода за 2022 год составил 137,67 млн тенге. Доходность пенсионных активов с начала года составила 3,73%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Jusan Invest» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

 

Пенсионные активы в доверительном управлении АО «Halyk Global Markets» составили 2,65 млрд тенге. Основные инвестиции в структуре портфеля следующие: обратное Репо (не более 90 календарных дней) составляет 48,84%; долевые инструменты иностранных эмитентов (паи ETF) 13,45%; облигации квазигосударственных организаций РК 13,38%; ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств – 6,8%. Инвестиции в национальной валюте составили 78,96% портфеля, в долларах США - 21,04%.

Размер инвестиционного дохода в 2022 году составил 109,18 млн тенге. Доходность пенсионных активов с начала года составила 4,15%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Halyk Global Markets» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

 

Пенсионные активы в доверительном управлении АО «BCC Invest» составили 1,52 млрд тенге. Среди основных направлений инвестиций можно выделить следующие: государственные ценные бумаги РК – 43,31% портфеля; облигации квазигосударственных организаций РК 15,78%; паи (ETF на индексы) – 14,82%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 70,32% портфеля, в долларах США – 29,68%.

В результате инвестиционной деятельности доход с начала года составил 42,51 млн тенге, доходность пенсионных активов под управлением АО «BCC Invest» за одиннадцать месяцев составила 2,74%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «BCC Invest» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

 

Пенсионные активы в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз» составили 0,97 млрд тенге. 54,41% активов инвестировано в ГЦБ МФ РК; 15,88% в РЕПО; денежные средства на инвестиционных счетах составляют 10,56%; облигации квазигосударственных организаций – 8,9%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 80,02% портфеля, в долларах США – 19,98%.

В результате инвестиционной деятельности размер инвестиционного дохода составил с начала года 26,44 млн тенге, доходность пенсионных активов под управлением АО «Сентрас Секьюритиз» за этот период составила 2,18%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Сентрас Секьюритиз» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

 

Напомним, что после получения пенсионных активов от ЕНПФ УИП инвестирует их в разрешенные финансовые инструменты, указанные в Правилах осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 3 февраля 2014 года №10, и предусмотренные в Инвестиционной декларации УИП.

При переводе пенсионных накоплений в управление УИП гарантия государства заменяется гарантией управляющей компании по обеспечению минимального уровня доходности пенсионных активов. Минимальный уровень доходности рассчитывается исходя из средневзвешенной доходности пенсионных активов, переданных в управление УИП, действующих на рынке.


Просмотров 1549

Возврат к списку